财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
82.21 |
93.96 |
36.54 |
286.67 |
2.75 |
| 本期利润(万元) |
482.09 |
-30.59 |
256.85 |
1478.84 |
1244.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.01 |
0.05 |
0.21 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.62 |
0.00 |
22.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-0.53 |
0.00 |
-135.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3367.32 |
3507.74 |
5047.73 |
5923.74 |
7701.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.00 |
1.07 |
1.02 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.65 |
0.00 |
24.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
1.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
417.01 |
574.86 |
962.68 |
539.98 |
740.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
6035.94 |
9501.54 |
12577.13 |
9467.10 |
11490.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
6035.94 |
9501.54 |
12577.13 |
9467.10 |
11490.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.67 |
4.28 |
6.22 |
4.07 |
5.07 |
| 应付托管费(万元) |
0.27 |
0.43 |
0.62 |
0.41 |
0.51 |
| 资产总计(万元) |
6457.36 |
10079.48 |
13571.86 |
10007.78 |
12242.00 |
| 负债合计(万元) |
102.73 |
69.58 |
329.56 |
49.66 |
147.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
6354.63 |
10009.90 |
13242.30 |
9958.12 |
12094.01 |
| 未分配利润(万元) |
-28.39 |
132.87 |
-1300.14 |
-2300.06 |
-1549.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.05 |
10.71 |
3.53 |
6.51 |
3.90 |
| 投资收益(万元) |
191.57 |
596.98 |
210.66 |
-180.06 |
-245.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-241.92 |
1652.47 |
697.40 |
542.80 |
1514.72 |
| 其它收入(万元) |
1.53 |
17.98 |
9.60 |
4.32 |
3.20 |
| 收入合计(万元) |
-46.77 |
2278.14 |
921.19 |
373.57 |
1275.98 |
| 管理人报酬(万元) |
20.88 |
59.44 |
30.19 |
57.34 |
30.44 |
| 托管费(万元) |
2.09 |
5.94 |
3.02 |
5.73 |
3.04 |
| 其它费用(万元) |
7.14 |
14.40 |
4.87 |
14.40 |
7.14 |
| 费用合计(万元) |
36.94 |
100.85 |
48.66 |
97.61 |
51.84 |
| 利润总额(万元) |
-83.71 |
2177.30 |
872.53 |
275.96 |
1224.15 |
| 净利润(万元) |
-83.71 |
2177.30 |
872.53 |
275.96 |
1224.15 |
