| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 20.24 | 230.69 | -10.96 | 98.93 | -33.76 |
| 本期利润(万元) | 164.93 | 746.44 | 880.75 | 174.14 | 345.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.05 | 0.14 | 0.15 | 0.03 | 0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 14.87 | 0.00 | 3.24 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -140.54 | 0.00 | -662.76 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.04 | 0.00 | -0.10 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3444.49 | 3949.65 | 5861.57 | 6310.10 | 4009.40 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.05 | 1.00 | 1.08 | 0.91 | 0.88 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 24.46 | 0.00 | 12.07 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.50 | 0.00 | -9.50 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 574.86 | 962.68 | 539.98 | 740.43 | 662.21 |
| 交易性金融资产(万元) | 9501.54 | 12577.13 | 9467.10 | 11490.81 | 11287.15 |
| 其中：股票投资(万元) | 9501.54 | 12577.13 | 9467.10 | 11490.81 | 11287.15 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 4.28 | 6.22 | 4.07 | 5.07 | 5.17 |
| 应付托管费(万元) | 0.43 | 0.62 | 0.41 | 0.51 | 0.52 |
| 资产总计(万元) | 10079.48 | 13571.86 | 10007.78 | 12242.00 | 11957.58 |
| 负债合计(万元) | 69.58 | 329.56 | 49.66 | 147.99 | 46.72 |
| 所有者权益合计(万元) | 10009.90 | 13242.30 | 9958.12 | 12094.01 | 11910.86 |
| 未分配利润(万元) | 132.87 | -1300.14 | -2300.06 | -1549.37 | -2925.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 10.71 | 3.53 | 6.51 | 3.90 | 7.98 |
| 投资收益(万元) | 596.98 | 210.66 | -180.06 | -245.83 | -720.88 |
| 公允价值变动收益(万元) | 1652.47 | 697.40 | 542.80 | 1514.72 | -1690.32 |
| 其它收入(万元) | 17.98 | 9.60 | 4.32 | 3.20 | 11.05 |
| 收入合计(万元) | 2278.14 | 921.19 | 373.57 | 1275.98 | -2392.16 |
| 管理人报酬(万元) | 59.44 | 30.19 | 57.34 | 30.44 | 60.52 |
| 托管费(万元) | 5.94 | 3.02 | 5.73 | 3.04 | 6.05 |
| 其它费用(万元) | 14.40 | 4.87 | 14.40 | 7.14 | 14.40 |
| 费用合计(万元) | 100.85 | 48.66 | 97.61 | 51.84 | 103.52 |
| 利润总额(万元) | 2177.30 | 872.53 | 275.96 | 1224.15 | -2495.68 |
| 净利润(万元) | 2177.30 | 872.53 | 275.96 | 1224.15 | -2495.68 |