财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
511.72 |
-41.55 |
-10.95 |
165.11 |
15.89 |
| 本期利润(万元) |
993.55 |
-106.67 |
-895.66 |
2297.73 |
3537.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.01 |
-0.07 |
0.21 |
0.38 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.83 |
0.00 |
22.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13.44 |
0.00 |
63.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14540.38 |
13435.01 |
12784.69 |
15685.29 |
15657.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.15 |
1.08 |
1.14 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
31.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.02 |
0.00 |
14.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1887.14 |
2177.18 |
781.72 |
944.36 |
815.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
25258.87 |
30370.01 |
13302.10 |
16372.34 |
13817.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
25258.87 |
30370.01 |
13302.10 |
16372.34 |
13817.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.18 |
22.84 |
9.64 |
12.48 |
9.67 |
| 应付托管费(万元) |
1.01 |
1.43 |
0.60 |
0.78 |
0.60 |
| 资产总计(万元) |
27221.93 |
32628.82 |
14103.62 |
17360.27 |
14665.69 |
| 负债合计(万元) |
629.96 |
578.51 |
65.03 |
129.44 |
72.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
26591.97 |
32050.30 |
14038.59 |
17230.83 |
14593.67 |
| 未分配利润(万元) |
3636.20 |
4159.99 |
-3359.54 |
-2596.37 |
-1826.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.33 |
15.98 |
4.04 |
9.23 |
4.00 |
| 投资收益(万元) |
57.37 |
618.75 |
-522.02 |
-15.19 |
121.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-259.20 |
3742.41 |
-482.48 |
-498.37 |
239.88 |
| 其它收入(万元) |
17.45 |
101.45 |
7.22 |
37.02 |
11.84 |
| 收入合计(万元) |
-178.05 |
4478.59 |
-993.25 |
-467.31 |
377.25 |
| 管理人报酬(万元) |
103.20 |
161.94 |
62.55 |
133.34 |
57.65 |
| 托管费(万元) |
6.45 |
10.12 |
3.91 |
8.33 |
3.60 |
| 其它费用(万元) |
7.14 |
14.44 |
7.16 |
14.40 |
7.14 |
| 费用合计(万元) |
145.15 |
230.67 |
90.71 |
193.37 |
84.16 |
| 利润总额(万元) |
-323.20 |
4247.91 |
-1083.96 |
-660.68 |
293.09 |
| 净利润(万元) |
-323.20 |
4247.91 |
-1083.96 |
-660.68 |
293.09 |
