财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2393.27 |
1.39 |
76.77 |
-1361.90 |
-512.37 |
| 本期利润(万元) |
12542.54 |
383.04 |
-290.60 |
1245.72 |
1745.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.38 |
0.01 |
-0.01 |
0.08 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.11 |
0.00 |
14.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-13513.26 |
0.00 |
-9434.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
34068.40 |
25063.34 |
17691.03 |
17631.45 |
9062.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
0.65 |
0.64 |
0.65 |
0.63 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
15.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-35.03 |
0.00 |
-34.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2129.39 |
1190.08 |
694.01 |
590.30 |
527.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
46261.76 |
42431.30 |
27138.95 |
28759.42 |
33204.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
44955.47 |
41115.85 |
25798.16 |
27393.84 |
31592.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
1306.30 |
1315.45 |
1340.79 |
1365.58 |
1611.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.25 |
19.28 |
11.45 |
12.32 |
13.79 |
| 应付托管费(万元) |
3.65 |
3.86 |
2.29 |
2.46 |
2.76 |
| 资产总计(万元) |
50278.30 |
44708.13 |
28377.38 |
29784.77 |
34107.37 |
| 负债合计(万元) |
1987.61 |
751.50 |
378.31 |
271.15 |
156.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
48290.69 |
43956.62 |
27999.07 |
29513.62 |
33950.74 |
| 未分配利润(万元) |
-25911.87 |
-23236.58 |
-26552.92 |
-22688.47 |
-19219.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.93 |
73.62 |
45.92 |
131.11 |
75.26 |
| 投资收益(万元) |
227.01 |
-4808.39 |
-2081.68 |
-3736.57 |
-1036.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
177.34 |
9753.79 |
-612.51 |
-1415.75 |
-303.46 |
| 其它收入(万元) |
7.67 |
20.37 |
0.55 |
3.22 |
2.42 |
| 收入合计(万元) |
414.94 |
5039.40 |
-2647.73 |
-5018.00 |
-1262.72 |
| 管理人报酬(万元) |
105.11 |
155.92 |
68.20 |
166.73 |
87.85 |
| 托管费(万元) |
21.02 |
31.18 |
13.64 |
33.35 |
17.57 |
| 其它费用(万元) |
7.74 |
15.61 |
8.04 |
16.36 |
8.12 |
| 费用合计(万元) |
145.28 |
217.50 |
94.75 |
225.87 |
117.88 |
| 利润总额(万元) |
269.66 |
4821.90 |
-2742.48 |
-5243.87 |
-1380.60 |
| 净利润(万元) |
269.66 |
4821.90 |
-2742.48 |
-5243.87 |
-1380.60 |
