- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -126.29 | -901.36 | -1177.00 | -1072.45 | 1615.60 |
| 本期利润(万元) | 3433.00 | 2750.50 | -1252.32 | -24.90 | 1307.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.17 | 0.14 | -0.06 | -0.00 | 0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) | 19.78 | 0.00 | -7.32 | 0.00 | 6.33 |
| 期末可供分配利润(万元) | -3628.95 | 0.00 | -4930.76 | 0.00 | -3867.15 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.18 | 0.00 | -0.24 | 0.00 | -0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) | 20083.20 | 18328.32 | 16259.29 | 18384.54 | 17923.23 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.02 | 0.92 | 0.78 | 0.84 | 0.84 |
| 本期净值增长率(%) | 22.27 | 0.00 | -6.38 | 0.00 | 8.66 |
| 累计净值增长率(%) | 2.16 | 0.00 | -21.78 | 0.00 | -16.45 |