财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6920.60 |
753.47 |
1759.45 |
-221.50 |
-1449.65 |
| 本期利润(万元) |
15626.27 |
-177.77 |
-197.98 |
4616.72 |
4133.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.43 |
-0.00 |
-0.01 |
0.14 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
16.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7352.13 |
0.00 |
-6177.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
46130.75 |
47188.18 |
51703.03 |
32341.95 |
28127.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.54 |
1.09 |
1.08 |
1.01 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.87 |
0.00 |
21.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.08 |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5512.47 |
3222.53 |
2858.91 |
2567.90 |
5856.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
63434.36 |
49877.88 |
39554.09 |
39088.99 |
48631.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
63434.36 |
49877.88 |
39554.09 |
39088.99 |
48631.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
64.62 |
56.24 |
43.38 |
42.40 |
54.82 |
| 应付托管费(万元) |
5.38 |
4.69 |
3.62 |
3.53 |
4.57 |
| 资产总计(万元) |
69064.90 |
53207.07 |
42491.37 |
41802.03 |
54838.23 |
| 负债合计(万元) |
3082.99 |
781.91 |
385.04 |
364.03 |
2052.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
65981.92 |
52425.15 |
42106.32 |
41438.01 |
52785.65 |
| 未分配利润(万元) |
5692.94 |
783.51 |
-12011.91 |
-8362.08 |
4297.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.80 |
38.84 |
21.57 |
105.91 |
44.84 |
| 投资收益(万元) |
1461.91 |
18.02 |
-2731.14 |
2386.82 |
6344.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-292.38 |
8397.51 |
-538.76 |
-3283.43 |
5677.90 |
| 其它收入(万元) |
251.33 |
269.52 |
127.99 |
416.81 |
296.75 |
| 收入合计(万元) |
1438.65 |
8723.90 |
-3120.34 |
-373.89 |
12363.85 |
| 管理人报酬(万元) |
382.91 |
533.72 |
262.60 |
537.63 |
266.87 |
| 托管费(万元) |
31.91 |
44.48 |
21.88 |
44.80 |
22.24 |
| 其它费用(万元) |
7.34 |
14.40 |
7.16 |
14.40 |
7.14 |
| 费用合计(万元) |
488.03 |
674.17 |
331.90 |
669.61 |
330.55 |
| 利润总额(万元) |
950.63 |
8049.72 |
-3452.24 |
-1043.50 |
12033.30 |
| 净利润(万元) |
950.63 |
8049.72 |
-3452.24 |
-1043.50 |
12033.30 |
