资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 46143.87 88.61%
债券 2296.19 4.41%
银行存款和结算备付金 2057.70 3.95%
其他资产 1577.88 3.03%
资产总值:52075.65万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
厦钨新能 688778 53.24 4119.43 8.03%
宁德时代 300750 10.83 3976.69 7.75%
新宙邦 300037 68.95 3612.98 7.04%
璞泰来 603659 120.79 3302.40 6.44%
亿纬锂能 300014 45.67 3003.26 5.85%
上海洗霸 603200 33.88 2409.95 4.70%
三祥新材 603663 62.94 2224.93 4.34%
中一科技 301150 51.47 2161.38 4.21%
当升科技 300073 35.71 2064.04 4.02%
阳光电源 300274 10.04 1717.24 3.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.23 82.49%
水利、环境和公共设施管理业 0.24 4.70%
采矿业 0.13 2.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.11%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天奈科技 688116 85.13 5862.29 9.15%
厦钨新能 688778 56.77 4762.75 7.43%
新宙邦 300037 80.04 4272.54 6.67%
亿纬锂能 300014 46.91 4268.81 6.66%
宁德时代 300750 9.74 3914.68 6.11%
璞泰来 603659 124.07 3836.24 5.99%
东方电缆 603606 48.33 3414.03 5.33%
阿特斯 688472 233.92 3143.88 4.91%
上海洗霸 603200 33.88 3075.62 4.80%
三环集团 300408 49.38 2287.78 3.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.14 80.15%
采矿业 0.31 4.86%
水利、环境和公共设施管理业 0.31 4.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.07%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 7.70 772.50 1.51%
25国债13 5.10 513.08 1.00%
25国债08 5.10 515.15 1.00%
25国债01 4.90 495.47 0.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2296.19 4.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%