财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2589.26 |
1764.73 |
1394.48 |
-6059.17 |
11.11 |
| 本期利润(万元) |
9409.90 |
588.22 |
845.18 |
4230.33 |
2920.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.37 |
0.02 |
0.03 |
0.14 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
21.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6801.57 |
0.00 |
-9495.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31060.76 |
25028.95 |
26982.07 |
27290.84 |
19814.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
0.87 |
0.87 |
0.85 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.22 |
0.00 |
24.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.33 |
0.00 |
-15.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2802.06 |
3492.49 |
1682.18 |
1962.47 |
1891.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
45062.56 |
46209.72 |
29063.51 |
33447.58 |
32395.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.63 |
0.73 |
17.99 |
33447.58 |
32395.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.98 |
1.09 |
0.65 |
14.82 |
14.48 |
| 应付托管费(万元) |
0.10 |
0.11 |
0.06 |
1.48 |
1.45 |
| 资产总计(万元) |
48019.60 |
49811.34 |
30788.64 |
35525.87 |
34439.03 |
| 负债合计(万元) |
809.46 |
1104.64 |
238.77 |
312.24 |
238.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
47210.15 |
48706.70 |
30549.87 |
35213.63 |
34200.78 |
| 未分配利润(万元) |
-6884.20 |
-8410.78 |
-19059.28 |
-16195.20 |
-10958.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.14 |
25.86 |
21.10 |
146.73 |
78.51 |
| 投资收益(万元) |
3245.16 |
-10178.35 |
-12987.03 |
-2218.38 |
-921.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2036.70 |
18434.67 |
9264.33 |
1094.39 |
3248.31 |
| 其它收入(万元) |
20.89 |
84.27 |
10.97 |
32.16 |
22.81 |
| 收入合计(万元) |
1234.49 |
8366.45 |
-3690.63 |
-945.09 |
2428.31 |
| 管理人报酬(万元) |
5.83 |
67.22 |
62.11 |
164.75 |
78.20 |
| 托管费(万元) |
0.58 |
6.72 |
6.21 |
16.47 |
7.82 |
| 其它费用(万元) |
7.73 |
14.81 |
7.32 |
14.64 |
7.25 |
| 费用合计(万元) |
80.81 |
180.78 |
111.98 |
270.29 |
128.15 |
| 利润总额(万元) |
1153.69 |
8185.67 |
-3802.61 |
-1215.39 |
2300.15 |
| 净利润(万元) |
1153.69 |
8185.67 |
-3802.61 |
-1215.39 |
2300.15 |
