我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-474.67 |
-1338.48 |
54.51 |
-540.61 |
-178.82 |
| 本期利润(万元) |
-2391.69 |
-896.22 |
-1807.34 |
1133.79 |
2656.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.04 |
-0.07 |
0.05 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.84 |
0.00 |
6.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-9545.06 |
0.00 |
-6183.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19578.66 |
20505.43 |
18936.50 |
19049.71 |
17112.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.61 |
0.68 |
0.69 |
0.76 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
11.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-31.76 |
0.00 |
-24.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1962.47 |
1891.39 |
1423.41 |
1483.07 |
2102.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
33447.58 |
32395.45 |
23854.93 |
25567.76 |
32149.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
33447.58 |
32395.45 |
23854.93 |
25567.76 |
32149.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.82 |
14.48 |
11.10 |
10.22 |
13.84 |
| 应付托管费(万元) |
1.48 |
1.45 |
1.11 |
1.02 |
1.38 |
| 资产总计(万元) |
35525.87 |
34439.03 |
25284.85 |
27151.38 |
34254.65 |
| 负债合计(万元) |
312.24 |
238.24 |
99.14 |
278.21 |
437.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
35213.63 |
34200.78 |
25185.70 |
26873.17 |
33816.93 |
| 未分配利润(万元) |
-16195.20 |
-10958.32 |
-11855.89 |
-5554.55 |
1227.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
146.73 |
78.51 |
32.58 |
2.67 |
11.67 |
| 投资收益(万元) |
-2218.38 |
-921.33 |
-2004.79 |
-868.24 |
922.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1094.39 |
3248.31 |
-9836.53 |
-5837.94 |
438.69 |
| 其它收入(万元) |
32.16 |
22.81 |
8.14 |
2.78 |
3.37 |
| 收入合计(万元) |
-945.09 |
2428.31 |
-11800.59 |
-6700.72 |
1375.82 |
| 管理人报酬(万元) |
164.75 |
78.20 |
131.65 |
66.07 |
45.45 |
| 托管费(万元) |
16.47 |
7.82 |
13.17 |
6.61 |
4.55 |
| 其它费用(万元) |
14.64 |
7.25 |
14.85 |
7.40 |
6.14 |
| 费用合计(万元) |
270.29 |
128.15 |
216.13 |
108.20 |
121.37 |
| 利润总额(万元) |
-1215.39 |
2300.15 |
-12016.72 |
-6808.93 |
1254.45 |
| 净利润(万元) |
-1215.39 |
2300.15 |
-12016.72 |
-6808.93 |
1254.45 |
