东财消费电子指数增强A(012319)_财务情况

东财消费电子指数增强A012319TIBET DONGCAI GUOZHENG CONSUMER ELECTRONICS THEME INDEX ENHANCED SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	274.04	218.13	212.02	88.21	-135.02
本期利润(万元)	1374.31	113.49	267.15	704.68	417.67
加权平均份额本期利润(元)	0.39	0.02	0.05	0.13	0.08
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.69	0.00	18.62	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	-1052.50	0.00	-1716.68	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	-0.28	0.00	-0.32	0.00
期末基金资产净值(万元)	4412.39	3233.42	4570.02	4444.78	4374.87
期末基金份额净值(元)	1.26	0.86	0.87	0.83	0.76
本期净值增长率(%)	0.00	3.54	0.00	19.20	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	-14.25	0.00	-17.18	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	822.05	1087.82	760.51	814.02	754.84
交易性金融资产(万元)	12664.30	14466.52	11417.01	12736.46	10154.01
其中：股票投资(万元)	12664.30	14466.52	11417.01	12736.46	10154.01
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	13.27	15.26	11.57	13.43	10.62
应付托管费(万元)	1.11	1.27	0.96	1.12	0.89
资产总计(万元)	13611.87	15629.64	12203.80	13579.52	10933.64
负债合计(万元)	370.30	340.82	128.83	80.93	111.58
所有者权益合计(万元)	13241.57	15288.82	12074.96	13498.59	10822.06
未分配利润(万元)	-2315.38	-3287.65	-5548.51	-6020.56	-4508.77

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	4.46	9.47	3.81	7.59	3.55
投资收益(万元)	775.51	408.72	-573.50	-1015.72	-520.41
公允价值变动收益(万元)	-361.95	1205.56	339.10	1292.28	1034.75
其它收入(万元)	54.43	95.37	12.69	38.35	14.70
收入合计(万元)	472.44	1719.11	-217.91	322.51	532.59
管理人报酬(万元)	88.21	150.51	70.50	135.42	63.16
托管费(万元)	7.35	12.54	5.87	11.29	5.26
其它费用(万元)	7.14	14.40	7.16	14.40	7.14
费用合计(万元)	118.45	203.73	95.85	183.06	85.45
利润总额(万元)	354.00	1515.38	-313.76	139.44	447.14
净利润(万元)	354.00	1515.38	-313.76	139.44	447.14

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