财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
881.64 |
461.92 |
442.99 |
111.56 |
-290.23 |
| 本期利润(万元) |
4254.30 |
256.94 |
545.96 |
1110.95 |
651.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.39 |
0.02 |
0.05 |
0.09 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.70 |
0.00 |
13.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2933.01 |
0.00 |
-4001.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16923.92 |
8656.58 |
10021.06 |
10054.85 |
8572.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
0.85 |
0.86 |
0.82 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.38 |
0.00 |
18.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.20 |
0.00 |
-17.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
822.05 |
1087.82 |
760.51 |
814.02 |
754.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
12664.30 |
14466.52 |
11417.01 |
12736.46 |
10154.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
12664.30 |
14466.52 |
11417.01 |
12736.46 |
10154.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.27 |
15.26 |
11.57 |
13.43 |
10.62 |
| 应付托管费(万元) |
1.11 |
1.27 |
0.96 |
1.12 |
0.89 |
| 资产总计(万元) |
13611.87 |
15629.64 |
12203.80 |
13579.52 |
10933.64 |
| 负债合计(万元) |
370.30 |
340.82 |
128.83 |
80.93 |
111.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
13241.57 |
15288.82 |
12074.96 |
13498.59 |
10822.06 |
| 未分配利润(万元) |
-2315.38 |
-3287.65 |
-5548.51 |
-6020.56 |
-4508.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.46 |
9.47 |
3.81 |
7.59 |
3.55 |
| 投资收益(万元) |
775.51 |
408.72 |
-573.50 |
-1015.72 |
-520.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-361.95 |
1205.56 |
339.10 |
1292.28 |
1034.75 |
| 其它收入(万元) |
54.43 |
95.37 |
12.69 |
38.35 |
14.70 |
| 收入合计(万元) |
472.44 |
1719.11 |
-217.91 |
322.51 |
532.59 |
| 管理人报酬(万元) |
88.21 |
150.51 |
70.50 |
135.42 |
63.16 |
| 托管费(万元) |
7.35 |
12.54 |
5.87 |
11.29 |
5.26 |
| 其它费用(万元) |
7.14 |
14.40 |
7.16 |
14.40 |
7.14 |
| 费用合计(万元) |
118.45 |
203.73 |
95.85 |
183.06 |
85.45 |
| 利润总额(万元) |
354.00 |
1515.38 |
-313.76 |
139.44 |
447.14 |
| 净利润(万元) |
354.00 |
1515.38 |
-313.76 |
139.44 |
447.14 |
