资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1721.60 45.46%
银行存款和结算备付金 1570.96 41.48%
其他资产 494.63 13.06%
资产总值:3787.20万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.10 25.29 0.08%
东方财富 300059 0.88 19.87 0.06%
迈瑞医疗 300760 0.04 9.36 0.03%
汇川技术 300124 0.14 9.54 0.03%
中际旭创 300308 0.06 5.92 0.02%
阳光电源 300274 0.10 6.94 0.02%
同花顺 300033 0.02 5.71 0.02%
新易盛 300502 0.04 3.92 0.01%
爱尔眼科 300015 0.30 3.98 0.01%
亿纬锂能 300014 0.08 3.77 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.34%
金融业 0.00 0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.04%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
卫生和社会工作 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国债2508 5.00 503.17 1.40%
国债2513 3.00 300.59 0.84%
25国债08 3.00 301.90 0.84%
25国债01 2.50 251.93 0.70%
国债2421 1.60 161.99 0.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1721.60 4.80%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%