财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
385.09 |
-363.86 |
-19.68 |
-1890.08 |
-874.02 |
| 本期利润(万元) |
3181.53 |
-213.78 |
-207.09 |
-249.54 |
1292.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.02 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.06 |
0.00 |
-3.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7102.34 |
0.00 |
-7943.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
-0.51 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10218.78 |
6535.25 |
7217.71 |
7661.13 |
7572.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.71 |
0.48 |
0.48 |
0.49 |
0.51 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.40 |
0.00 |
-2.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-52.08 |
0.00 |
-50.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
923.00 |
1120.96 |
1071.41 |
1299.89 |
1501.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
15663.75 |
18017.30 |
16361.74 |
19521.20 |
25260.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
15663.75 |
18017.30 |
16361.74 |
19521.20 |
25260.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.70 |
20.31 |
18.28 |
20.00 |
25.65 |
| 应付托管费(万元) |
1.31 |
1.69 |
1.52 |
1.67 |
2.14 |
| 资产总计(万元) |
16587.95 |
19140.61 |
17434.57 |
20833.38 |
26783.33 |
| 负债合计(万元) |
106.52 |
147.24 |
104.39 |
133.47 |
164.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
16481.44 |
18993.37 |
17330.18 |
20699.91 |
26618.67 |
| 未分配利润(万元) |
-18134.08 |
-19905.20 |
-23995.17 |
-20706.65 |
-13401.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.52 |
8.78 |
4.54 |
14.96 |
8.87 |
| 投资收益(万元) |
-792.20 |
-4919.93 |
-3695.87 |
-8560.30 |
-4378.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
409.87 |
4493.20 |
416.19 |
-1157.07 |
1093.66 |
| 其它收入(万元) |
3.68 |
14.42 |
6.05 |
18.40 |
9.42 |
| 收入合计(万元) |
-375.12 |
-403.53 |
-3269.08 |
-9684.00 |
-3266.93 |
| 管理人报酬(万元) |
103.62 |
228.76 |
117.27 |
302.25 |
165.55 |
| 托管费(万元) |
8.63 |
19.06 |
9.77 |
25.19 |
13.80 |
| 其它费用(万元) |
7.74 |
15.60 |
7.76 |
15.60 |
7.74 |
| 费用合计(万元) |
135.49 |
298.98 |
153.26 |
391.22 |
213.26 |
| 利润总额(万元) |
-510.61 |
-702.51 |
-3422.34 |
-10075.21 |
-3480.19 |
| 净利润(万元) |
-510.61 |
-702.51 |
-3422.34 |
-10075.21 |
-3480.19 |
