我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5000.39 |
-2409.78 |
-1490.08 |
493.47 |
166.46 |
| 本期利润(万元) |
-5886.52 |
-788.48 |
-4961.09 |
3458.07 |
5431.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
-0.01 |
-0.08 |
0.08 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.13 |
0.00 |
10.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-24516.04 |
0.00 |
-17192.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
34162.78 |
41816.44 |
39329.03 |
38113.92 |
32888.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.55 |
0.63 |
0.62 |
0.69 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.10 |
0.00 |
14.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-36.96 |
0.00 |
-30.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4091.65 |
4188.79 |
2933.44 |
2045.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
68493.48 |
67327.39 |
48284.70 |
56532.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
68493.48 |
67327.39 |
48284.70 |
56532.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
75.78 |
69.28 |
54.87 |
54.95 |
| 应付托管费(万元) |
12.63 |
11.55 |
9.14 |
9.16 |
| 资产总计(万元) |
74663.54 |
72943.75 |
51762.33 |
60123.78 |
| 负债合计(万元) |
405.33 |
296.52 |
359.56 |
226.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
74258.21 |
72647.23 |
51402.77 |
59896.96 |
| 未分配利润(万元) |
-43120.92 |
-31597.41 |
-33294.46 |
-17121.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
34.39 |
15.87 |
26.18 |
13.32 |
| 投资收益(万元) |
-2834.05 |
1723.85 |
-24700.63 |
-14778.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4024.32 |
6285.75 |
-5962.57 |
-1796.13 |
| 其它收入(万元) |
47.45 |
34.39 |
25.17 |
10.68 |
| 收入合计(万元) |
1272.11 |
8059.86 |
-30611.85 |
-16550.77 |
| 管理人报酬(万元) |
838.19 |
388.51 |
705.77 |
356.70 |
| 托管费(万元) |
139.70 |
64.75 |
117.63 |
59.45 |
| 其它费用(万元) |
16.34 |
9.42 |
16.80 |
8.70 |
| 费用合计(万元) |
1141.75 |
526.17 |
948.37 |
476.78 |
| 利润总额(万元) |
130.36 |
7533.69 |
-31560.21 |
-17027.55 |
| 净利润(万元) |
130.36 |
7533.69 |
-31560.21 |
-17027.55 |
