财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1877.59 |
781.45 |
582.47 |
717.25 |
-1036.46 |
| 本期利润(万元) |
2033.01 |
1288.85 |
746.25 |
395.19 |
1379.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.11 |
0.06 |
0.03 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.68 |
0.00 |
3.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-278.62 |
0.00 |
-1663.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10341.45 |
10693.35 |
11365.46 |
11154.36 |
10577.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
0.98 |
0.93 |
0.87 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.07 |
0.00 |
4.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.48 |
0.00 |
-12.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
560.46 |
582.55 |
1053.28 |
348.06 |
270.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
19258.69 |
21336.93 |
16635.40 |
16393.64 |
20117.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
18954.88 |
21034.60 |
16635.40 |
16393.64 |
20117.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
303.81 |
302.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.51 |
15.31 |
12.32 |
13.39 |
14.50 |
| 应付托管费(万元) |
3.38 |
3.83 |
3.08 |
3.35 |
3.63 |
| 资产总计(万元) |
21752.94 |
24111.56 |
18956.51 |
19806.14 |
22435.09 |
| 负债合计(万元) |
153.09 |
70.79 |
35.37 |
69.27 |
51.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
21599.86 |
24040.76 |
18921.14 |
19736.86 |
22383.53 |
| 未分配利润(万元) |
-625.03 |
-3671.44 |
-7249.69 |
-3947.88 |
-2332.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.20 |
12.02 |
6.47 |
16.98 |
9.74 |
| 投资收益(万元) |
1550.33 |
1655.46 |
-1910.79 |
-463.44 |
822.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1244.75 |
-494.90 |
-683.73 |
678.84 |
1008.01 |
| 其它收入(万元) |
22.73 |
18.97 |
4.36 |
15.68 |
14.08 |
| 收入合计(万元) |
2822.01 |
1191.54 |
-2583.69 |
248.07 |
1853.90 |
| 管理人报酬(万元) |
86.78 |
153.90 |
73.38 |
175.37 |
92.84 |
| 托管费(万元) |
21.69 |
38.47 |
18.34 |
43.84 |
23.21 |
| 其它费用(万元) |
7.74 |
15.61 |
8.03 |
16.35 |
8.11 |
| 费用合计(万元) |
127.03 |
226.99 |
108.06 |
254.32 |
134.18 |
| 利润总额(万元) |
2694.97 |
964.56 |
-2691.75 |
-6.25 |
1719.72 |
| 净利润(万元) |
2694.97 |
964.56 |
-2691.75 |
-6.25 |
1719.72 |
