资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 34260.81 89.40%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3250.69 8.48%
其他资产 809.48 2.11%
资产总值:38320.99万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南亚新材 688519 45.89 3418.86 9.09%
工业富联 601138 51.49 3398.85 9.04%
沪电股份 002463 36.28 2665.49 7.09%
芯碁微装 688630 17.99 2542.72 6.76%
寒武纪 688256 1.87 2477.22 6.59%
中材科技 002080 70.95 2413.72 6.42%
华工科技 000988 24.44 2260.21 6.01%
冰轮环境 000811 149.19 2014.08 5.36%
联瑞新材 688300 28.32 1758.83 4.68%
精智达 688627 8.39 1518.26 4.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.13 83.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 7.69%
批发和零售业 0.00 0.07%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沃尔核材 002130 62.51 1488.99 6.14%
华懋科技 603306 33.06 1438.11 5.93%
华工科技 000988 29.81 1401.37 5.78%
芯碁微装 688630 16.53 1311.60 5.41%
华测导航 300627 37.48 1311.73 5.41%
生益科技 600183 42.48 1280.77 5.28%
飞荣达 300602 51.66 1095.71 4.52%
联瑞新材 688300 22.37 1041.15 4.29%
寒武纪 688256 1.67 1006.13 4.15%
精智达 688627 10.31 907.13 3.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.06 84.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 6.71%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
路维转债 0.99 99.01 0.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 99.01 0.41%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%