财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
558.13 |
23.84 |
22.77 |
-106.28 |
-213.84 |
| 本期利润(万元) |
619.35 |
117.23 |
79.57 |
-179.99 |
281.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.08 |
0.05 |
-0.07 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.28 |
0.00 |
-7.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
89.90 |
0.00 |
93.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14736.01 |
1391.77 |
1480.54 |
2002.81 |
2072.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
1.13 |
1.10 |
1.06 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.34 |
0.00 |
8.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.27 |
0.00 |
5.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
226.57 |
188.28 |
155.55 |
18.67 |
132.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
6270.65 |
5947.37 |
4744.08 |
8579.72 |
7614.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
5939.20 |
5603.07 |
4419.08 |
8097.21 |
7210.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
331.45 |
344.30 |
325.00 |
482.51 |
404.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.10 |
5.52 |
4.19 |
7.44 |
5.69 |
| 应付托管费(万元) |
0.77 |
0.83 |
0.63 |
1.12 |
0.85 |
| 资产总计(万元) |
6548.06 |
6159.26 |
4931.98 |
8802.67 |
7933.17 |
| 负债合计(万元) |
92.71 |
33.26 |
17.51 |
30.08 |
53.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
6455.35 |
6126.00 |
4914.48 |
8772.59 |
7879.82 |
| 未分配利润(万元) |
802.76 |
353.36 |
-850.42 |
-246.40 |
563.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.60 |
1.64 |
1.02 |
14.12 |
12.37 |
| 投资收益(万元) |
182.90 |
233.07 |
-888.28 |
-61.89 |
622.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
323.41 |
-211.88 |
-217.83 |
-4.69 |
78.88 |
| 其它收入(万元) |
1.79 |
13.77 |
7.34 |
3.07 |
1.67 |
| 收入合计(万元) |
508.69 |
36.60 |
-1097.75 |
-49.40 |
714.98 |
| 管理人报酬(万元) |
29.66 |
56.80 |
29.52 |
74.87 |
32.22 |
| 托管费(万元) |
4.45 |
8.52 |
4.43 |
11.23 |
4.83 |
| 其它费用(万元) |
6.45 |
13.00 |
8.45 |
13.04 |
8.47 |
| 费用合计(万元) |
43.79 |
87.97 |
47.92 |
115.98 |
53.01 |
| 利润总额(万元) |
464.90 |
-51.36 |
-1145.66 |
-165.38 |
661.97 |
| 净利润(万元) |
464.90 |
-51.36 |
-1145.66 |
-165.38 |
661.97 |
