| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 22.77 | -106.28 | -213.84 | -436.68 | -333.82 |
| 本期利润(万元) | 79.57 | -179.99 | 281.06 | -574.71 | -401.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.05 | -0.07 | 0.12 | -0.19 | -0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -7.44 | 0.00 | -20.59 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 93.10 | 0.00 | -380.53 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.05 | 0.00 | -0.15 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1480.54 | 2002.81 | 2072.05 | 2146.60 | 2537.65 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.10 | 1.06 | 0.99 | 0.85 | 0.92 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 8.72 | 0.00 | -12.49 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 5.52 | 0.00 | -15.06 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 188.28 | 155.55 | 18.67 | 132.29 |
| 交易性金融资产(万元) | 5947.37 | 4744.08 | 8579.72 | 7614.58 |
| 其中：股票投资(万元) | 5603.07 | 4419.08 | 8097.21 | 7210.10 |
| 其中：债券投资(万元) | 344.30 | 325.00 | 482.51 | 404.48 |
| 应付管理人报酬(万元) | 5.52 | 4.19 | 7.44 | 5.69 |
| 应付托管费(万元) | 0.83 | 0.63 | 1.12 | 0.85 |
| 资产总计(万元) | 6159.26 | 4931.98 | 8802.67 | 7933.17 |
| 负债合计(万元) | 33.26 | 17.51 | 30.08 | 53.36 |
| 所有者权益合计(万元) | 6126.00 | 4914.48 | 8772.59 | 7879.82 |
| 未分配利润(万元) | 353.36 | -850.42 | -246.40 | 563.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 1.64 | 1.02 | 14.12 | 12.37 |
| 投资收益(万元) | 233.07 | -888.28 | -61.89 | 622.05 |
| 公允价值变动收益(万元) | -211.88 | -217.83 | -4.69 | 78.88 |
| 其它收入(万元) | 13.77 | 7.34 | 3.07 | 1.67 |
| 收入合计(万元) | 36.60 | -1097.75 | -49.40 | 714.98 |
| 管理人报酬(万元) | 56.80 | 29.52 | 74.87 | 32.22 |
| 托管费(万元) | 8.52 | 4.43 | 11.23 | 4.83 |
| 其它费用(万元) | 13.00 | 8.45 | 13.04 | 8.47 |
| 费用合计(万元) | 87.97 | 47.92 | 115.98 | 53.01 |
| 利润总额(万元) | -51.36 | -1145.66 | -165.38 | 661.97 |
| 净利润(万元) | -51.36 | -1145.66 | -165.38 | 661.97 |