| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 7.43 | -35.18 | -39.07 | -7.46 | -6.12 |
| 本期利润(万元) | 14.91 | 107.28 | 177.64 | -62.76 | -17.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.01 | 0.09 | 0.15 | -0.06 | -0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 10.41 | 0.00 | -6.53 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -95.56 | 0.00 | -205.34 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.07 | 0.00 | -0.18 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1011.20 | 1225.58 | 1296.88 | 919.53 | 967.53 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.95 | 0.93 | 0.93 | 0.82 | 0.86 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 6.22 | 0.00 | -6.40 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -7.23 | 0.00 | -18.25 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 109.57 | 131.30 | 155.13 | 2063.98 |
| 交易性金融资产(万元) | 1535.18 | 1249.86 | 1405.16 | 4599.44 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 5.05 | 26.94 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.64 |
| 应付托管费(万元) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.13 |
| 资产总计(万元) | 1649.45 | 1381.39 | 1560.63 | 6669.73 |
| 负债合计(万元) | 5.95 | 2.63 | 15.17 | 7.77 |
| 所有者权益合计(万元) | 1643.50 | 1378.76 | 1545.46 | 6661.96 |
| 未分配利润(万元) | -129.69 | -309.28 | -224.98 | -286.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.51 | 0.23 | 1.62 | 0.62 |
| 投资收益(万元) | -54.19 | -8.60 | -49.32 | -8.69 |
| 公允价值变动收益(万元) | 188.68 | -85.14 | -131.85 | -65.35 |
| 其它收入(万元) | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 135.12 | -93.50 | -179.56 | -73.42 |
| 管理人报酬(万元) | 0.68 | 0.32 | 2.20 | 0.95 |
| 托管费(万元) | 0.14 | 0.06 | 0.44 | 0.19 |
| 其它费用(万元) | 5.09 | 2.52 | 15.14 | 5.16 |
| 费用合计(万元) | 6.99 | 3.39 | 19.68 | 6.84 |
| 利润总额(万元) | 128.13 | -96.89 | -199.23 | -80.25 |
| 净利润(万元) | 128.13 | -96.89 | -199.23 | -80.25 |