我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-9186.92 |
904.21 |
910.93 |
136.17 |
| 本期利润(万元) |
-6314.64 |
-856.37 |
-443.80 |
543.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
-0.02 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.57 |
0.00 |
0.93 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1841.45 |
0.00 |
136.17 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
47686.57 |
61424.41 |
50783.48 |
59578.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.97 |
0.99 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.95 |
0.00 |
0.92 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.95 |
0.00 |
0.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
16160.45 |
9782.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
143220.78 |
120093.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
143220.78 |
120093.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
158.63 |
126.05 |
| 应付托管费(万元) |
26.44 |
21.01 |
| 资产总计(万元) |
165505.47 |
130754.93 |
| 负债合计(万元) |
8952.24 |
974.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
156553.23 |
129780.26 |
| 未分配利润(万元) |
-4961.59 |
1132.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
47.80 |
16.52 |
| 投资收益(万元) |
3158.49 |
607.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4083.75 |
886.02 |
| 其它收入(万元) |
10.83 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-866.62 |
1510.47 |
| 管理人报酬(万元) |
1114.04 |
277.24 |
| 托管费(万元) |
185.67 |
46.21 |
| 其它费用(万元) |
14.84 |
4.39 |
| 费用合计(万元) |
1536.25 |
377.83 |
| 利润总额(万元) |
-2402.88 |
1132.63 |
| 净利润(万元) |
-2402.88 |
1132.63 |
