财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4416.70 |
2471.64 |
2199.56 |
-1934.27 |
-3655.35 |
| 本期利润(万元) |
4128.07 |
4312.14 |
2536.33 |
-720.34 |
6162.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.14 |
0.08 |
-0.01 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.60 |
0.00 |
-1.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3156.51 |
0.00 |
-435.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21686.55 |
30175.54 |
28822.97 |
34253.06 |
45801.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
1.12 |
1.06 |
0.99 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.11 |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.78 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5408.43 |
4762.45 |
5526.83 |
16160.45 |
9782.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
74310.87 |
71681.78 |
87388.57 |
143220.78 |
120093.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
74310.87 |
71681.78 |
87388.57 |
143220.78 |
120093.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
87.58 |
87.03 |
101.64 |
158.63 |
126.05 |
| 应付托管费(万元) |
14.60 |
14.50 |
16.94 |
26.44 |
21.01 |
| 资产总计(万元) |
89404.93 |
83534.14 |
99335.69 |
165505.47 |
130754.93 |
| 负债合计(万元) |
2639.56 |
460.29 |
281.77 |
8952.24 |
974.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
86765.38 |
83073.85 |
99053.92 |
156553.23 |
129780.26 |
| 未分配利润(万元) |
8633.74 |
-1390.10 |
-22983.75 |
-4961.59 |
1132.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.47 |
39.37 |
23.98 |
47.80 |
16.52 |
| 投资收益(万元) |
6837.03 |
-4488.38 |
-21181.30 |
3158.49 |
607.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5239.60 |
1873.89 |
-2350.95 |
-4083.75 |
886.02 |
| 其它收入(万元) |
13.89 |
41.93 |
21.67 |
10.83 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
12105.98 |
-2533.20 |
-23486.60 |
-866.62 |
1510.47 |
| 管理人报酬(万元) |
476.60 |
1278.25 |
713.15 |
1114.04 |
277.24 |
| 托管费(万元) |
79.43 |
213.04 |
118.86 |
185.67 |
46.21 |
| 其它费用(万元) |
8.12 |
16.80 |
8.35 |
14.84 |
4.39 |
| 费用合计(万元) |
660.02 |
1756.49 |
980.50 |
1536.25 |
377.83 |
| 利润总额(万元) |
11445.96 |
-4289.69 |
-24467.10 |
-2402.88 |
1132.63 |
| 净利润(万元) |
11445.96 |
-4289.69 |
-24467.10 |
-2402.88 |
1132.63 |
