资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1254.77 89.17%
债券 80.62 5.73%
银行存款和结算备付金 71.67 5.09%
其他资产 0.04 0.00%
资产总值:1407.10万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.08 106.00 7.60%
中芯国际 00981 1.15 83.52 5.99%
浙江荣泰 603119 0.66 74.30 5.32%
三花智控 002050 1.37 66.35 4.75%
拓普集团 601689 0.79 63.98 4.59%
长盈精密 300115 1.50 62.52 4.48%
世运电路 603920 1.36 62.00 4.44%
汉威科技 300007 0.94 59.76 4.28%
均胜电子 600699 1.68 58.50 4.19%
中芯国际 688981 0.20 27.63 1.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 51.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 17.61%
信息科技 0.01 8.75%
非周期性消费品 0.01 5.92%
医疗 0.00 3.32%
建筑业 0.00 2.62%
金融业 0.00 0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.08%
批发和零售业 0.00 0.07%
采矿业 0.00 0.06%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
世运电路 603920 1.69 51.56 5.14%
中国平安 601318 0.91 50.49 5.03%
信达生物 01801 0.70 50.05 4.99%
斯莱克 300382 3.14 47.76 4.76%
快手-W 01024 0.82 47.34 4.72%
中文在线 300364 1.68 44.52 4.44%
浙江荣泰 603119 0.90 41.62 4.15%
汉威科技 300007 0.86 34.92 3.48%
三花智控 002050 1.29 34.03 3.39%
成都银行 601838 1.67 33.57 3.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 39.78%
金融业 0.02 15.00%
医疗 0.01 11.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 6.42%
电信服务 0.00 4.72%
文化、体育和娱乐业 0.00 4.44%
信息科技 0.00 3.54%
金融 0.00 1.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.05%
非周期性消费品 0.00 0.36%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 0.80 80.62 5.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 80.62 5.78%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%