资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 939.28 87.98%
债券 71.50 6.70%
银行存款和结算备付金 43.22 4.05%
其他资产 13.59 1.27%
资产总值:1067.59万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小米集团-W 01810 2.10 67.09 6.30%
蓝思科技 300433 3.01 65.92 6.19%
美的集团 000333 0.85 63.94 6.00%
云赛智联 600602 3.85 60.91 5.72%
久远银海 002777 3.30 56.83 5.33%
易华录 300212 2.25 52.65 4.94%
贝达药业 300558 0.91 49.08 4.61%
成都银行 601838 2.58 44.14 4.14%
麦格米特 002851 0.71 43.64 4.10%
招商银行 600036 1.10 43.23 4.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 40.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 25.49%
金融业 0.01 12.26%
信息科技 0.01 6.30%
医疗 0.00 3.16%
批发和零售业 0.00 0.97%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 0.53 82.21 7.55%
哔哩哔哩-W 09626 0.46 81.09 7.44%
阿里巴巴-W 09988 0.73 72.41 6.65%
中际旭创 300308 0.46 70.62 6.48%
沪电股份 002463 1.75 70.28 6.45%
新易盛 300502 0.51 66.28 6.08%
康龙化成 03759 4.83 65.33 6.00%
易华录 300212 2.66 65.17 5.98%
香港交易所 00388 0.21 61.77 5.67%
胜宏科技 300476 1.52 60.34 5.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 42.33%
非周期性消费品 0.02 14.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 11.09%
电信服务 0.01 8.18%
医疗 0.01 8.15%
金融 0.01 5.67%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债05 0.70 71.50 6.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 71.50 6.71%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%