资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 41291.10 86.09%
债券 1000.09 2.09%
银行存款和结算备付金 5414.05 11.29%
其他资产 256.45 0.53%
资产总值:47961.69万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 14.58 3110.30 6.58%
紫金矿业 601899 84.40 2484.74 5.26%
闻泰科技 600745 46.32 2152.95 4.56%
蓝思科技 300433 62.58 2095.18 4.43%
澜起科技 688008 13.25 2051.05 4.34%
洛阳钼业 603993 115.00 1805.50 3.82%
水晶光电 002273 61.94 1637.69 3.47%
通威股份 600438 59.83 1333.61 2.82%
巨化股份 600160 31.19 1247.91 2.64%
菲利华 300395 14.81 1121.12 2.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.14 66.49%
采矿业 0.60 12.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.31 6.61%
金融业 0.07 1.51%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
巨化股份 600160 93.82 2690.76 4.59%
水晶光电 002273 132.56 2647.22 4.51%
紫金矿业 601899 126.12 2459.34 4.19%
江苏银行 600919 200.24 2390.87 4.08%
三利谱 002876 94.39 2377.68 4.05%
澜起科技 688008 22.71 1861.83 3.18%
豪威集团 603501 14.54 1856.03 3.17%
长芯博创 300548 27.80 1856.21 3.17%
闻泰科技 600745 49.10 1646.32 2.81%
兆易创新 603986 12.21 1545.16 2.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.70 63.08%
采矿业 0.51 8.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.46 7.76%
金融业 0.35 5.92%
水利、环境和公共设施管理业 0.07 1.19%
文化、体育和娱乐业 0.06 1.08%
租赁和商务服务业 0.06 1.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 0.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25常城10 10.00 1000.09 2.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 1000.09 2.12%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%