财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
30.91 |
-21.87 |
-9.46 |
-707.25 |
-203.71 |
| 本期利润(万元) |
1714.25 |
-154.98 |
-208.45 |
261.26 |
557.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
-0.03 |
-0.04 |
0.06 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.52 |
0.00 |
7.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1300.60 |
0.00 |
-1103.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6306.32 |
4512.98 |
4483.42 |
4492.92 |
3558.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
0.78 |
0.77 |
0.80 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.31 |
0.00 |
8.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.37 |
0.00 |
-19.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
275.06 |
319.42 |
265.67 |
217.75 |
355.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
5063.41 |
5158.04 |
4759.38 |
3874.27 |
6354.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
0.07 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 资产总计(万元) |
5351.67 |
5487.04 |
5031.19 |
4153.83 |
6778.54 |
| 负债合计(万元) |
19.02 |
30.19 |
5.30 |
63.49 |
72.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
5332.65 |
5456.84 |
5025.89 |
4090.34 |
6706.14 |
| 未分配利润(万元) |
-1548.11 |
-1350.86 |
-2167.69 |
-1453.98 |
-448.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.01 |
4.71 |
2.13 |
2.71 |
1.28 |
| 投资收益(万元) |
-26.22 |
-913.53 |
-670.89 |
-826.01 |
-211.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-164.62 |
1198.08 |
384.13 |
-790.60 |
-207.66 |
| 其它收入(万元) |
0.33 |
2.17 |
0.42 |
3.00 |
0.23 |
| 收入合计(万元) |
-188.50 |
291.42 |
-284.20 |
-1610.91 |
-417.78 |
| 管理人报酬(万元) |
0.21 |
0.38 |
0.18 |
0.48 |
0.27 |
| 托管费(万元) |
0.07 |
0.13 |
0.06 |
0.16 |
0.09 |
| 其它费用(万元) |
2.10 |
2.28 |
2.51 |
7.00 |
3.47 |
| 费用合计(万元) |
3.67 |
5.90 |
4.19 |
12.10 |
5.96 |
| 利润总额(万元) |
-192.17 |
285.52 |
-288.39 |
-1623.00 |
-423.74 |
| 净利润(万元) |
-192.17 |
285.52 |
-288.39 |
-1623.00 |
-423.74 |
