- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -707.25 | -203.71 | -512.87 | -372.13 | -620.03 |
| 本期利润(万元) | 261.26 | 557.15 | -165.06 | 11.88 | -1164.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.06 | 0.13 | -0.04 | 0.00 | -0.27 |
| 加权平均净值利润率(%) | 7.53 | 0.00 | -5.23 | 0.00 | -30.40 |
| 期末可供分配利润(万元) | -1103.17 | 0.00 | -1292.78 | 0.00 | -1122.27 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.20 | 0.00 | -0.30 | 0.00 | -0.26 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4492.92 | 3558.01 | 3027.51 | 3216.40 | 3173.45 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.80 | 0.83 | 0.70 | 0.74 | 0.74 |
| 本期净值增长率(%) | 8.69 | 0.00 | -5.13 | 0.00 | -26.64 |
| 累计净值增长率(%) | -19.71 | 0.00 | -29.92 | 0.00 | -26.13 |