资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 81570.51 80.79%
债券 20.25 0.02%
银行存款和结算备付金 16775.37 16.61%
其他资产 2599.46 2.57%
资产总值:100965.59万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
达梦数据 688692 15.05 5483.80 6.02%
九号公司 689009 110.49 5248.10 5.77%
豆神教育 300010 792.75 4922.98 5.41%
道通科技 688208 120.79 4730.31 5.20%
兆易创新 603986 43.90 4688.52 5.15%
中兴通讯 000063 113.81 4597.92 5.05%
传音控股 688036 48.41 4599.01 5.05%
移远通信 603236 66.53 4553.31 5.00%
中国电信 601728 593.68 4286.37 4.71%
中国联通 600050 795.47 4223.95 4.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.68 51.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.15 34.65%
批发和零售业 0.29 3.23%
电信服务 0.03 0.30%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
道通科技 688208 5.17 164.02 7.22%
达梦数据 688692 0.51 160.17 7.05%
传音控股 688036 1.20 129.17 5.68%
海光信息 688041 1.20 123.94 5.45%
拓荆科技 688072 0.81 116.45 5.12%
圆通速递 600233 6.48 115.67 5.09%
九号公司 689009 2.39 115.04 5.06%
龙芯中科 688047 0.94 112.69 4.96%
精达股份 600577 21.33 111.77 4.92%
中教控股 00839 21.20 104.38 4.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 65.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 8.51%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 8.07%
消费者非必需品 0.01 4.59%
科学研究和技术服务业 0.00 0.82%
教育 0.00 0.77%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.06%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 0.20 20.25 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20.25 0.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%