| 科目/报告期(季度) | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -0.01 | -0.01 | -0.97 |
| 本期利润(万元) | 0.20 | 0.20 | -8.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.18 | 0.09 | -0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 17.44 | 0.00 | -0.84 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 0.00 | -0.06 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) | 0.00 | 0.00 | 4.94 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.87 | 0.99 | 0.99 |
| 本期净值增长率(%) | -11.74 | 0.00 | -1.24 |
| 累计净值增长率(%) | -12.83 | 0.00 | -1.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 91.94 | 56.17 | 86.66 | 114.13 | 147.73 |
| 交易性金融资产(万元) | 8711.22 | 10044.00 | 10991.92 | 14361.96 | 15661.98 |
| 其中：股票投资(万元) | 8212.17 | 9440.37 | 9842.80 | 13550.33 | 13111.69 |
| 其中：债券投资(万元) | 499.05 | 603.63 | 1149.13 | 811.63 | 2550.29 |
| 应付管理人报酬(万元) | 10.20 | 10.46 | 11.43 | 19.62 | 24.99 |
| 应付托管费(万元) | 1.70 | 1.74 | 1.91 | 3.27 | 4.16 |
| 资产总计(万元) | 8861.96 | 10412.64 | 11493.48 | 15795.39 | 19894.40 |
| 负债合计(万元) | 89.65 | 61.71 | 121.15 | 140.56 | 434.87 |
| 所有者权益合计(万元) | 8772.31 | 10350.93 | 11372.33 | 15654.83 | 19459.53 |
| 未分配利润(万元) | -1735.57 | -3217.59 | -3311.11 | -2304.41 | -217.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 6.96 | 3.73 | 16.83 | 8.93 | 59.85 |
| 投资收益(万元) | 61.32 | 27.18 | -3330.03 | -1558.44 | 8.20 |
| 公允价值变动收益(万元) | 769.63 | -124.73 | -197.82 | -363.20 | -184.54 |
| 其它收入(万元) | 0.02 | 0.02 | 3.69 | 3.69 | 5.84 |
| 收入合计(万元) | 837.93 | -93.80 | -3507.32 | -1909.02 | -110.64 |
| 管理人报酬(万元) | 123.14 | 63.01 | 214.38 | 131.63 | 87.41 |
| 托管费(万元) | 20.52 | 10.50 | 35.73 | 21.94 | 14.57 |
| 其它费用(万元) | 14.07 | 9.07 | 18.33 | 9.09 | 15.26 |
| 费用合计(万元) | 157.74 | 82.58 | 268.44 | 162.67 | 118.46 |
| 利润总额(万元) | 680.19 | -176.37 | -3775.76 | -2071.69 | -229.10 |
| 净利润(万元) | 680.19 | -176.37 | -3775.76 | -2071.69 | -229.10 |