- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -87.12 | -26.00 | -62.41 | -41.91 | -3.01 |
| 本期利润(万元) | 64.77 | 153.74 | -53.70 | -2.84 | -164.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.06 | 0.14 | -0.05 | -0.00 | -0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) | 6.99 | 0.00 | -6.11 | 0.00 | -17.44 |
| 期末可供分配利润(万元) | -111.80 | 0.00 | -227.40 | 0.00 | -165.97 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.09 | 0.00 | -0.21 | 0.00 | -0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1086.88 | 1023.78 | 870.41 | 891.61 | 886.60 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.91 | 0.93 | 0.79 | 0.84 | 0.84 |
| 本期净值增长率(%) | 7.65 | 0.00 | -5.86 | 0.00 | -15.77 |
| 累计净值增长率(%) | -9.33 | 0.00 | -20.71 | 0.00 | -15.77 |