| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -1.39 | -13.49 | -4.14 | -9.56 | -6.34 |
| 本期利润(万元) | -6.07 | -16.44 | 16.17 | -20.39 | -12.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.01 | -0.07 | 0.09 | -0.11 | -0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -8.46 | 0.00 | -13.71 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -39.95 | 0.00 | -37.64 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.10 | 0.00 | -0.21 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 444.32 | 371.12 | 136.85 | 142.12 | 142.94 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.89 | 0.90 | 0.93 | 0.79 | 0.84 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 7.32 | 0.00 | -6.02 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -9.72 | 0.00 | -20.94 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 90.16 | 55.34 | 70.87 |
| 交易性金融资产(万元) | 1376.64 | 959.04 | 1004.02 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 应付托管费(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总计(万元) | 1485.60 | 1017.31 | 1075.96 |
| 负债合计(万元) | 27.61 | 4.78 | 8.07 |
| 所有者权益合计(万元) | 1458.00 | 1012.53 | 1067.90 |
| 未分配利润(万元) | -151.75 | -265.04 | -200.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.21 | 0.10 | 0.33 |
| 投资收益(万元) | -100.22 | -71.35 | -2.31 |
| 公允价值变动收益(万元) | 148.94 | -2.12 | -197.81 |
| 其它收入(万元) | 0.46 | 0.12 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 49.39 | -73.26 | -199.79 |
| 管理人报酬(万元) | 0.09 | 0.04 | 0.15 |
| 托管费(万元) | 0.03 | 0.01 | 0.05 |
| 其它费用(万元) | 0.37 | 0.56 | 1.58 |
| 费用合计(万元) | 1.06 | 0.84 | 2.05 |
| 利润总额(万元) | 48.33 | -74.09 | -201.84 |
| 净利润(万元) | 48.33 | -74.09 | -201.84 |