- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 38596.25 | 3912.80 | -18259.02 | -20424.76 | 8187.92 |
| 本期利润(万元) | 227160.07 | 138072.13 | 148277.49 | -124105.71 | 14156.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.23 | 0.14 | 0.15 | -0.12 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 7.61 | 0.00 | -6.77 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 612810.69 | 0.00 | 621245.45 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.62 | 0.00 | 0.61 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2035682.81 | 1807586.63 | 1842742.31 | 1708290.41 | 1791461.52 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.05 | 1.82 | 1.83 | 1.69 | 1.78 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 8.02 | 0.00 | -6.93 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 477.05 | 0.00 | 434.22 | 0.00 |