财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-9930.63 |
-14925.24 |
-9368.52 |
-25378.94 |
-6902.94 |
| 本期利润(万元) |
851.38 |
-305.24 |
-5615.95 |
-37057.86 |
-23325.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
-0.09 |
-0.53 |
-0.34 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-11.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
210452.82 |
0.00 |
225624.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
3.38 |
0.00 |
3.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
267171.96 |
272727.29 |
274852.51 |
292591.61 |
299453.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.40 |
4.38 |
4.29 |
4.37 |
4.38 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
-10.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1036.87 |
0.00 |
1034.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
27246.49 |
20117.08 |
27953.05 |
23075.31 |
21459.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
245859.22 |
273265.26 |
310041.08 |
332256.74 |
336370.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
156271.60 |
169080.12 |
202920.72 |
222107.24 |
221764.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
89587.62 |
104185.14 |
107120.36 |
110149.50 |
114606.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
269.39 |
299.64 |
412.20 |
457.35 |
418.46 |
| 应付托管费(万元) |
44.90 |
49.94 |
68.70 |
76.23 |
69.74 |
| 资产总计(万元) |
273676.74 |
293658.36 |
338300.88 |
357204.70 |
358910.83 |
| 负债合计(万元) |
949.45 |
1066.75 |
10592.35 |
1169.71 |
2186.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
272727.29 |
292591.61 |
327708.54 |
356034.99 |
356724.57 |
| 未分配利润(万元) |
210452.82 |
225624.08 |
258267.29 |
283280.65 |
288444.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
41.78 |
76.29 |
40.57 |
81.90 |
34.58 |
| 投资收益(万元) |
-13063.77 |
-20175.43 |
-6464.94 |
-11214.94 |
-8654.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
14620.00 |
-11678.92 |
-3373.75 |
-44806.13 |
-27543.42 |
| 其它收入(万元) |
10.73 |
47.33 |
36.77 |
64.31 |
43.76 |
| 收入合计(万元) |
1608.75 |
-31730.74 |
-9761.35 |
-55874.86 |
-36120.04 |
| 管理人报酬(万元) |
1627.94 |
4540.83 |
2672.74 |
5228.11 |
2563.16 |
| 托管费(万元) |
271.32 |
756.81 |
445.46 |
871.35 |
427.19 |
| 其它费用(万元) |
14.43 |
29.18 |
14.72 |
29.81 |
14.86 |
| 费用合计(万元) |
1913.99 |
5327.12 |
3133.13 |
6129.80 |
3005.51 |
| 利润总额(万元) |
-305.24 |
-37057.86 |
-12894.48 |
-62004.66 |
-39125.55 |
| 净利润(万元) |
-305.24 |
-37057.86 |
-12894.48 |
-62004.66 |
-39125.55 |
