我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-12247.13 |
-67120.22 |
-25666.23 |
-9483.38 |
-4624.63 |
| 本期利润(万元) |
457.53 |
-40031.39 |
-37298.49 |
-1470.23 |
3536.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
-0.18 |
-0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.26 |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
171099.19 |
0.00 |
233211.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
287168.83 |
268943.07 |
271567.45 |
313635.80 |
321625.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
1.31 |
1.32 |
1.50 |
1.52 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.86 |
0.00 |
-0.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
101.47 |
0.00 |
130.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
32727.42 |
55811.44 |
48422.50 |
49967.35 |
78126.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
237301.80 |
259113.02 |
272079.01 |
354852.26 |
377511.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
236847.44 |
259113.02 |
272079.01 |
354852.26 |
377120.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
454.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
390.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
271.30 |
385.38 |
417.37 |
468.35 |
564.45 |
| 应付托管费(万元) |
45.22 |
64.23 |
69.56 |
78.06 |
94.07 |
| 资产总计(万元) |
271365.21 |
316360.84 |
321262.42 |
411359.89 |
456885.72 |
| 负债合计(万元) |
2422.14 |
2725.04 |
1732.23 |
7967.13 |
15674.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
268943.07 |
313635.80 |
319530.19 |
403392.76 |
441211.22 |
| 未分配利润(万元) |
196502.68 |
239658.66 |
244531.32 |
325991.67 |
368107.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
346.54 |
211.68 |
389.31 |
154.15 |
414.40 |
| 投资收益(万元) |
-62624.23 |
-6865.17 |
-16422.58 |
-10621.47 |
174926.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
27088.83 |
8013.15 |
-79802.74 |
-16044.57 |
-78635.60 |
| 其它收入(万元) |
10.87 |
6.84 |
41.05 |
19.77 |
99.45 |
| 收入合计(万元) |
-35177.98 |
1366.50 |
-95794.97 |
-26492.12 |
96804.80 |
| 管理人报酬(万元) |
4136.65 |
2419.93 |
5423.94 |
2728.96 |
6649.61 |
| 托管费(万元) |
689.44 |
403.32 |
903.99 |
454.83 |
1108.27 |
| 其它费用(万元) |
27.30 |
13.48 |
27.30 |
13.50 |
29.27 |
| 费用合计(万元) |
4853.40 |
2836.73 |
6355.23 |
3197.28 |
10160.07 |
| 利润总额(万元) |
-40031.39 |
-1470.23 |
-102150.20 |
-29689.40 |
86644.73 |
| 净利润(万元) |
-40031.39 |
-1470.23 |
-102150.20 |
-29689.40 |
86644.73 |
