- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 26661.70 | -20533.84 | -3979.48 | -37492.31 | -29378.30 |
| 本期利润(万元) | 249999.91 | -23070.28 | 116723.27 | -378851.54 | -17675.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.43 | -0.04 | 0.19 | -0.59 | -0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -1.08 | 0.00 | -15.27 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 965324.45 | 0.00 | 1046124.42 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 1.64 | 0.00 | 1.67 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2206732.47 | 2007345.31 | 2189361.85 | 2153935.26 | 2353782.96 |
| 期末基金份额净值(元) | 3.85 | 3.41 | 3.64 | 3.44 | 3.73 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -1.07 | 0.00 | -14.81 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 240.80 | 0.00 | 244.50 | 0.00 |