- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -3671.74 | -27954.03 | -24028.88 | -25274.15 | -5040.26 |
| 本期利润(万元) | 157685.67 | -57183.15 | -21262.53 | -107061.34 | -50983.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.51 | -0.19 | -0.07 | -0.45 | -0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -10.40 | 0.00 | -20.30 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 227157.94 | 0.00 | 262754.25 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 0.95 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 726092.93 | 532283.40 | 551880.55 | 540033.86 | 526184.69 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.22 | 1.74 | 1.86 | 1.95 | 2.06 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -10.43 | 0.00 | -18.30 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 74.45 | 0.00 | 94.76 | 0.00 |