我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2013-03-31 |
2012-12-31 |
2012-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
553.00 |
111.78 |
34.91 |
| 本期利润(万元) |
-37.08 |
846.22 |
135.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.07 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
101.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6710.51 |
7271.22 |
9241.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.11 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2012-12-31 |
| 银行存款(万元) |
706.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
6504.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
6493.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
11.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.85 |
| 应付托管费(万元) |
1.64 |
| 资产总计(万元) |
7314.36 |
| 负债合计(万元) |
43.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
7271.22 |
| 未分配利润(万元) |
738.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2012-12-31 |
| 利息收入(万元) |
104.18 |
| 投资收益(万元) |
116.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
734.44 |
| 其它收入(万元) |
23.59 |
| 收入合计(万元) |
978.89 |
| 管理人报酬(万元) |
85.51 |
| 托管费(万元) |
14.25 |
| 其它费用(万元) |
19.20 |
| 费用合计(万元) |
132.67 |
| 利润总额(万元) |
846.22 |
| 净利润(万元) |
846.22 |
