财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3372.46 |
-8528.41 |
-8944.37 |
-12329.96 |
358.58 |
| 本期利润(万元) |
12719.31 |
1257.28 |
1826.03 |
-13674.85 |
-3542.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.35 |
0.03 |
0.05 |
-0.39 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
-15.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
40615.02 |
0.00 |
44079.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
1.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
97124.35 |
82698.91 |
83364.78 |
80112.82 |
88599.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.59 |
2.25 |
2.27 |
2.22 |
2.39 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
-14.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
125.48 |
0.00 |
122.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5429.68 |
5135.91 |
5784.97 |
6383.81 |
6096.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
77146.27 |
74821.68 |
80181.97 |
81311.63 |
87911.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
77146.27 |
74818.38 |
80154.86 |
81311.63 |
87911.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
3.30 |
27.11 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
55.17 |
53.36 |
55.80 |
59.18 |
62.21 |
| 应付托管费(万元) |
10.34 |
10.01 |
10.46 |
11.10 |
11.67 |
| 资产总计(万元) |
83296.23 |
80513.72 |
86066.83 |
87860.40 |
94631.40 |
| 负债合计(万元) |
597.31 |
400.90 |
609.06 |
227.43 |
1007.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
82698.91 |
80112.82 |
85457.76 |
87632.97 |
93624.39 |
| 未分配利润(万元) |
46021.36 |
44079.63 |
50972.40 |
53894.50 |
62628.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.87 |
21.60 |
10.56 |
23.42 |
11.91 |
| 投资收益(万元) |
-8133.56 |
-11496.59 |
-1072.98 |
-7275.44 |
-5732.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9785.69 |
-1344.88 |
-2698.86 |
-14379.79 |
-3183.71 |
| 其它收入(万元) |
5.45 |
21.72 |
10.38 |
52.38 |
45.36 |
| 收入合计(万元) |
1668.45 |
-12798.15 |
-3750.90 |
-21579.44 |
-8858.71 |
| 管理人报酬(万元) |
329.53 |
704.74 |
355.70 |
740.53 |
394.65 |
| 托管费(万元) |
61.79 |
132.14 |
66.69 |
138.85 |
74.00 |
| 其它费用(万元) |
19.85 |
39.81 |
19.82 |
39.90 |
20.85 |
| 费用合计(万元) |
411.17 |
876.69 |
442.22 |
919.27 |
489.50 |
| 利润总额(万元) |
1257.28 |
-13674.85 |
-4193.12 |
-22498.72 |
-9348.21 |
| 净利润(万元) |
1257.28 |
-13674.85 |
-4193.12 |
-22498.72 |
-9348.21 |
