易方达标普消费品指数增强(QDII)A(美元现汇份额)(000593)_财务情况

易方达标普消费品指数增强(QDII)A(美元现汇份额)000593E-FUND ENHANCED STANDARDHIGH-DND S&P GLOBALCONSUMER GOODS INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (US)A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	210.05	999.20	648.77	-631.65	-315.69
本期利润(万元)	1631.03	905.42	-1348.16	867.81	580.86
加权平均份额本期利润(元)	0.22	0.13	-0.19	0.11	0.07
加权平均净值利润率(%)	0.00	4.27	0.00	3.83	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	5431.96	0.00	4125.52	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.76	0.00	0.62	0.00
期末基金资产净值(万元)	26920.82	22100.07	20091.95	19803.95	20973.68
期末基金份额净值(元)	3.29	3.08	2.77	2.95	2.88
本期净值增长率(%)	0.00	4.23	0.00	4.68	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	207.80	0.00	195.30	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	2559.35	2626.91	2074.08	1979.23	3314.16
交易性金融资产(万元)	28448.07	31139.67	31770.26	31786.17	31015.29
其中：股票投资(万元)	28448.07	31139.67	31770.26	31786.17	31015.29
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	29.70	33.51	33.64	34.49	30.98
应付托管费(万元)	4.95	9.77	9.81	10.06	9.04
资产总计(万元)	31333.33	34749.30	34937.22	34484.71	35255.45
负债合计(万元)	404.68	1050.02	415.13	696.28	1070.26
所有者权益合计(万元)	30928.65	33699.29	34522.10	33788.42	34185.19
未分配利润(万元)	20825.88	22205.90	22117.47	21766.45	23376.63

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	3.16	6.50	3.17	5.44	2.75
投资收益(万元)	1746.64	-330.33	474.86	537.18	330.74
公允价值变动收益(万元)	-926.25	2276.37	-459.05	1016.26	5547.17
其它收入(万元)	8.68	16.96	9.01	22.92	11.21
收入合计(万元)	910.71	1919.13	-5.97	1629.38	5952.80
管理人报酬(万元)	196.89	415.09	217.83	374.37	162.37
托管费(万元)	36.45	121.07	63.53	109.19	47.36
其它费用(万元)	18.36	52.09	27.13	57.40	26.58
费用合计(万元)	266.43	617.86	322.86	560.39	243.96
利润总额(万元)	644.28	1301.27	-328.82	1068.99	5708.84
净利润(万元)	644.28	1301.27	-328.82	1068.99	5708.84

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