我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-64.25 |
-99.82 |
-2980.88 |
50.68 |
-1116.38 |
| 本期利润(万元) |
10889.99 |
19365.22 |
-13829.37 |
-3513.97 |
-4805.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.23 |
-0.40 |
-0.11 |
-0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
14.59 |
0.00 |
-42.94 |
0.00 |
-14.30 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-44265.27 |
0.00 |
-25157.74 |
0.00 |
-13556.73 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.45 |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
-0.43 |
| 期末基金资产净值(万元) |
80414.43 |
92253.07 |
38913.83 |
28737.28 |
30230.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.82 |
0.91 |
0.69 |
0.82 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
19.19 |
0.00 |
-35.18 |
0.00 |
-13.35 |
| 累计净值增长率(%) |
18.95 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
33.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4690.72 |
2871.78 |
2464.88 |
2114.29 |
1782.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
75795.19 |
36625.48 |
27910.38 |
33758.68 |
29135.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
75795.19 |
36625.48 |
27910.38 |
33746.59 |
29135.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.09 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
63.16 |
31.94 |
25.38 |
31.91 |
22.45 |
| 应付托管费(万元) |
13.90 |
7.03 |
5.58 |
7.02 |
4.94 |
| 资产总计(万元) |
80654.46 |
40521.80 |
30452.44 |
36050.49 |
30993.74 |
| 负债合计(万元) |
240.03 |
1607.97 |
222.15 |
453.90 |
227.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
80414.43 |
38913.83 |
30230.29 |
35596.59 |
30766.15 |
| 未分配利润(万元) |
12812.33 |
-78.49 |
7570.83 |
12476.37 |
9141.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.51 |
16.08 |
7.85 |
14.75 |
6.60 |
| 投资收益(万元) |
443.34 |
-2525.36 |
-890.59 |
-2881.71 |
-2043.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10954.25 |
-10848.49 |
-3689.61 |
7417.38 |
4789.50 |
| 其它收入(万元) |
30.67 |
24.90 |
17.06 |
33.17 |
12.85 |
| 收入合计(万元) |
11444.77 |
-13332.87 |
-4555.30 |
4583.59 |
2765.54 |
| 管理人报酬(万元) |
364.49 |
321.52 |
166.35 |
299.69 |
139.03 |
| 托管费(万元) |
80.19 |
70.73 |
36.60 |
65.93 |
30.59 |
| 其它费用(万元) |
21.60 |
61.21 |
30.97 |
61.01 |
31.09 |
| 费用合计(万元) |
554.78 |
496.50 |
250.69 |
491.10 |
228.55 |
| 利润总额(万元) |
10889.99 |
-13829.37 |
-4805.99 |
4092.49 |
2536.99 |
| 净利润(万元) |
10889.99 |
-13829.37 |
-4805.99 |
4092.49 |
2536.99 |
