财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3208.08 |
1157.12 |
740.21 |
1756.70 |
182.95 |
| 本期利润(万元) |
8636.40 |
512.04 |
-8692.61 |
32536.13 |
38309.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.00 |
-0.06 |
0.26 |
0.32 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
29.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13295.37 |
0.00 |
13487.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
160038.45 |
140770.33 |
139305.18 |
154749.63 |
130891.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.10 |
1.03 |
1.10 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
35.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.43 |
0.00 |
9.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11388.63 |
13163.60 |
4130.04 |
4573.41 |
6948.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
209213.59 |
235020.37 |
107131.55 |
118356.53 |
124733.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
2043.36 |
2017.21 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.62 |
5.60 |
2.55 |
2.79 |
3.06 |
| 应付托管费(万元) |
0.92 |
1.12 |
0.51 |
0.56 |
0.61 |
| 资产总计(万元) |
222009.31 |
250231.62 |
111361.21 |
123212.92 |
132615.63 |
| 负债合计(万元) |
1206.27 |
1606.63 |
277.25 |
445.46 |
791.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
220803.03 |
248624.99 |
111083.96 |
122767.46 |
131824.36 |
| 未分配利润(万元) |
20416.03 |
21193.88 |
-34869.17 |
-29261.64 |
-25244.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.73 |
32.62 |
8.58 |
34.28 |
21.27 |
| 投资收益(万元) |
1793.65 |
2871.66 |
-2217.89 |
-4865.39 |
-5193.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1349.64 |
37112.87 |
-4780.88 |
6531.77 |
10538.85 |
| 其它收入(万元) |
62.00 |
232.62 |
11.79 |
72.28 |
47.72 |
| 收入合计(万元) |
527.73 |
40249.77 |
-6978.40 |
1772.94 |
5414.31 |
| 管理人报酬(万元) |
29.15 |
40.60 |
16.02 |
43.41 |
25.27 |
| 托管费(万元) |
5.83 |
8.12 |
3.20 |
8.68 |
5.05 |
| 其它费用(万元) |
7.96 |
15.46 |
8.65 |
17.92 |
9.15 |
| 费用合计(万元) |
90.20 |
113.30 |
40.33 |
116.78 |
71.62 |
| 利润总额(万元) |
437.53 |
40136.47 |
-7018.74 |
1656.16 |
5342.69 |
| 净利润(万元) |
437.53 |
40136.47 |
-7018.74 |
1656.16 |
5342.69 |
