我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
8105.18 |
5357.71 |
1083.29 |
3001.86 |
525.41 |
本期利润(万元) |
3213.49 |
11053.01 |
-1084.44 |
17066.23 |
932.50 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.16 |
-0.02 |
0.21 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
15.70 |
0.00 |
23.02 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-140309.70 |
0.00 |
-168905.89 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-2.12 |
0.00 |
-2.25 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
66437.15 |
72969.31 |
65243.42 |
72531.32 |
72267.23 |
期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.10 |
0.95 |
0.96 |
0.90 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
16.82 |
0.00 |
26.02 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-54.73 |
0.00 |
-61.25 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
银行存款(万元) |
5141.65 |
4754.80 |
4048.17 |
3783.13 |
9135.01 |
交易性金融资产(万元) |
66831.07 |
68253.87 |
69897.96 |
63760.99 |
86783.72 |
其中:股票投资(万元) |
66757.34 |
68182.07 |
69897.96 |
63645.40 |
86783.72 |
其中:债券投资(万元) |
73.73 |
71.80 |
0.00 |
115.60 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
58.64 |
61.01 |
59.91 |
59.98 |
83.38 |
应付托管费(万元) |
12.90 |
13.42 |
13.18 |
13.20 |
18.34 |
资产总计(万元) |
78500.82 |
74740.15 |
75445.36 |
72079.11 |
96431.27 |
负债合计(万元) |
5531.50 |
2208.83 |
1316.38 |
4438.47 |
1797.81 |
所有者权益合计(万元) |
72969.31 |
72531.32 |
74128.98 |
67640.64 |
94633.46 |
未分配利润(万元) |
-88219.47 |
-114631.66 |
-132468.46 |
-152328.27 |
-143218.85 |
科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
利息收入(万元) |
15.25 |
32.24 |
16.66 |
49.62 |
29.85 |
投资收益(万元) |
5983.51 |
4357.91 |
121.76 |
-42307.84 |
-17597.76 |
公允价值变动收益(万元) |
5695.30 |
14064.37 |
12091.63 |
1079.51 |
-3860.34 |
其它收入(万元) |
1.94 |
2.82 |
1.75 |
16.57 |
5.55 |
收入合计(万元) |
11696.00 |
18457.34 |
12231.81 |
-41162.14 |
-21422.70 |
管理人报酬(万元) |
350.35 |
740.32 |
375.74 |
979.35 |
585.97 |
托管费(万元) |
77.08 |
162.87 |
82.66 |
215.46 |
128.91 |
其它费用(万元) |
23.28 |
48.48 |
25.25 |
71.00 |
36.30 |
费用合计(万元) |
643.00 |
1391.12 |
738.91 |
1881.14 |
1142.55 |
利润总额(万元) |
11053.01 |
17066.23 |
11492.90 |
-43043.27 |
-22565.25 |
净利润(万元) |
11053.01 |
17066.23 |
11492.90 |
-43043.27 |
-22565.25 |