财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
529.30 |
1077.25 |
-6.40 |
645.47 |
174.88 |
| 本期利润(万元) |
6959.00 |
4509.82 |
-4283.97 |
9489.23 |
1906.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.12 |
-0.12 |
0.41 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.88 |
0.00 |
16.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
19400.73 |
0.00 |
18766.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
129006.17 |
95824.50 |
90607.50 |
93495.05 |
56466.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.88 |
2.71 |
2.46 |
2.58 |
2.49 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.84 |
0.00 |
22.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
170.75 |
0.00 |
158.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6196.90 |
7504.93 |
8132.19 |
4721.02 |
4119.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
95227.19 |
88105.10 |
48857.99 |
38931.51 |
45001.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
95227.19 |
88105.10 |
48857.99 |
38931.51 |
45001.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
65.53 |
58.47 |
37.82 |
29.81 |
31.48 |
| 应付托管费(万元) |
16.38 |
18.27 |
11.82 |
9.32 |
9.84 |
| 资产总计(万元) |
102578.75 |
96559.60 |
58268.42 |
44385.98 |
49417.93 |
| 负债合计(万元) |
989.59 |
289.36 |
255.44 |
497.67 |
829.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
101589.16 |
96270.24 |
58012.98 |
43888.32 |
48588.19 |
| 未分配利润(万元) |
64038.40 |
58978.99 |
33859.02 |
23041.73 |
24366.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.25 |
34.37 |
15.84 |
15.21 |
3.88 |
| 投资收益(万元) |
1723.80 |
1714.57 |
1095.12 |
4590.50 |
1699.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3768.80 |
8929.46 |
5598.31 |
6355.07 |
6916.17 |
| 其它收入(万元) |
14.31 |
2.56 |
0.90 |
7.16 |
4.90 |
| 收入合计(万元) |
5415.71 |
10244.96 |
6677.60 |
11038.73 |
8704.68 |
| 管理人报酬(万元) |
382.14 |
454.48 |
202.73 |
369.20 |
187.61 |
| 托管费(万元) |
98.99 |
142.03 |
63.35 |
115.37 |
58.63 |
| 其它费用(万元) |
28.02 |
65.98 |
32.05 |
61.42 |
30.55 |
| 费用合计(万元) |
515.96 |
667.44 |
300.79 |
549.42 |
278.73 |
| 利润总额(万元) |
4899.75 |
9577.53 |
6376.81 |
10489.31 |
8425.95 |
| 净利润(万元) |
4899.75 |
9577.53 |
6376.81 |
10489.31 |
8425.95 |
