- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 2525.32 | 815.75 | 1596.81 | 1950.98 | -1397.20 |
| 本期利润(万元) | 638.31 | 1336.24 | 1193.03 | 1817.71 | 2494.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) | 2.03 | 0.00 | 3.81 | 0.00 | 8.54 |
| 期末可供分配利润(万元) | 7368.10 | 0.00 | 8264.05 | 0.00 | 7340.17 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.32 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.31 |
| 期末基金资产净值(万元) | 30126.27 | 31523.18 | 31416.10 | 32417.32 | 31262.37 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.32 | 1.41 | 1.36 | 1.38 | 1.31 |
| 本期净值增长率(%) | 1.30 | 0.00 | 3.83 | 0.00 | 8.49 |
| 累计净值增长率(%) | 32.38 | 0.00 | 35.69 | 0.00 | 30.68 |