我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-1205.44 |
-24.88 |
-496.15 |
-2321.54 |
856.49 |
本期利润(万元) |
-3717.00 |
1176.54 |
-2812.62 |
-381.10 |
3542.67 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.15 |
0.05 |
-0.11 |
-0.02 |
0.13 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.86 |
0.00 |
-1.49 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6128.30 |
0.00 |
5291.92 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
26551.27 |
30633.27 |
27937.75 |
31167.53 |
31240.70 |
期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.25 |
1.09 |
1.20 |
1.18 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.79 |
0.00 |
-18.60 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.01 |
0.00 |
20.45 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
银行存款(万元) |
2673.32 |
1989.13 |
2369.46 |
1144.99 |
1466.95 |
交易性金融资产(万元) |
29263.57 |
30525.42 |
28099.87 |
14244.45 |
16598.28 |
其中:股票投资(万元) |
29263.57 |
30525.42 |
28099.87 |
14244.45 |
16598.28 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
21.58 |
21.85 |
16.56 |
10.25 |
11.33 |
应付托管费(万元) |
6.74 |
6.83 |
5.17 |
3.20 |
3.54 |
资产总计(万元) |
31936.89 |
32514.55 |
30469.33 |
15456.28 |
18315.97 |
负债合计(万元) |
361.92 |
97.67 |
356.84 |
308.65 |
695.20 |
所有者权益合计(万元) |
31574.97 |
32416.88 |
30112.50 |
15147.63 |
17620.77 |
未分配利润(万元) |
6311.73 |
5499.07 |
1406.53 |
4910.46 |
7845.31 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
利息收入(万元) |
2.38 |
5.13 |
1.78 |
2.44 |
1.44 |
投资收益(万元) |
85.88 |
-2287.71 |
-3878.55 |
-320.13 |
447.04 |
公允价值变动收益(万元) |
1241.43 |
2150.64 |
-901.99 |
-3560.02 |
-1441.27 |
其它收入(万元) |
1.43 |
5.14 |
3.23 |
20.35 |
13.31 |
收入合计(万元) |
1399.43 |
-80.06 |
-4753.11 |
-3879.70 |
-988.78 |
管理人报酬(万元) |
125.24 |
213.13 |
79.28 |
119.95 |
55.69 |
托管费(万元) |
39.14 |
66.60 |
24.78 |
37.48 |
17.40 |
其它费用(万元) |
20.87 |
40.94 |
18.69 |
43.41 |
19.21 |
费用合计(万元) |
187.02 |
325.33 |
124.97 |
212.56 |
98.87 |
利润总额(万元) |
1212.41 |
-405.39 |
-4878.08 |
-4092.26 |
-1087.66 |
净利润(万元) |
1212.41 |
-405.39 |
-4878.08 |
-4092.26 |
-1087.66 |