我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
本期已实现收益(万元) -1205.44 -24.88 -496.15 -2321.54 856.49
本期利润(万元) -3717.00 1176.54 -2812.62 -381.10 3542.67
加权平均份额本期利润(元) -0.15 0.05 -0.11 -0.02 0.13
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.86 0.00 -1.49 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 6128.30 0.00 5291.92 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.25 0.00 0.20 0.00
期末基金资产净值(万元) 26551.27 30633.27 27937.75 31167.53 31240.70
期末基金份额净值(元) 1.10 1.25 1.09 1.20 1.18
本期净值增长率(%) 0.00 3.79 0.00 -18.60 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 25.01 0.00 20.45 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30
银行存款(万元) 2673.32 1989.13 2369.46 1144.99 1466.95
交易性金融资产(万元) 29263.57 30525.42 28099.87 14244.45 16598.28
其中:股票投资(万元) 29263.57 30525.42 28099.87 14244.45 16598.28
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 21.58 21.85 16.56 10.25 11.33
应付托管费(万元) 6.74 6.83 5.17 3.20 3.54
资产总计(万元) 31936.89 32514.55 30469.33 15456.28 18315.97
负债合计(万元) 361.92 97.67 356.84 308.65 695.20
所有者权益合计(万元) 31574.97 32416.88 30112.50 15147.63 17620.77
未分配利润(万元) 6311.73 5499.07 1406.53 4910.46 7845.31
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30
利息收入(万元) 2.38 5.13 1.78 2.44 1.44
投资收益(万元) 85.88 -2287.71 -3878.55 -320.13 447.04
公允价值变动收益(万元) 1241.43 2150.64 -901.99 -3560.02 -1441.27
其它收入(万元) 1.43 5.14 3.23 20.35 13.31
收入合计(万元) 1399.43 -80.06 -4753.11 -3879.70 -988.78
管理人报酬(万元) 125.24 213.13 79.28 119.95 55.69
托管费(万元) 39.14 66.60 24.78 37.48 17.40
其它费用(万元) 20.87 40.94 18.69 43.41 19.21
费用合计(万元) 187.02 325.33 124.97 212.56 98.87
利润总额(万元) 1212.41 -405.39 -4878.08 -4092.26 -1087.66
净利润(万元) 1212.41 -405.39 -4878.08 -4092.26 -1087.66