我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
本期已实现收益(万元) 1429.55 1107.29 6671.48 1418.79 3364.42
本期利润(万元) 15002.49 7211.58 25491.46 -3761.56 21224.62
加权平均份额本期利润(元) 0.88 0.43 1.34 -0.21 1.04
加权平均净值利润率(%) 21.42 0.00 43.40 0.00 37.40
期末可供分配利润(万元) 45835.03 0.00 27818.01 0.00 27244.56
期末可供分配份额利润(元) 1.74 0.00 1.65 0.00 1.46
期末基金资产净值(万元) 121440.75 67614.47 62270.05 56861.59 64135.89
期末基金份额净值(元) 4.61 4.12 3.68 3.22 3.43
本期净值增长率(%) 25.15 0.00 54.90 0.00 44.22
累计净值增长率(%) 360.93 0.00 268.31 0.00 242.91
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 9204.98 5744.21 4448.32 4173.05 4300.87
交易性金融资产(万元) 106900.51 57351.26 60295.77 46502.36 49118.30
其中:股票投资(万元) 106900.51 57351.26 60295.77 46502.36 49118.30
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 59.30 42.90 42.03 35.78 36.21
应付托管费(万元) 18.53 13.40 13.13 11.18 11.32
资产总计(万元) 126667.85 63815.59 66337.07 51064.94 53838.43
负债合计(万元) 4219.71 508.89 891.89 164.21 379.00
所有者权益合计(万元) 122448.14 63306.70 65445.19 50900.74 53459.43
未分配利润(万元) 95880.10 46115.50 46356.75 29488.84 30737.09
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 13.49 17.50 5.32 10.67 5.36
投资收益(万元) 2473.68 7376.81 3647.80 1694.37 472.04
公允价值变动收益(万元) 13767.25 19304.74 18336.29 -14944.97 -14912.56
其它收入(万元) 1.11 8.11 6.04 18.66 10.35
收入合计(万元) 15619.23 26794.40 22108.12 -13074.29 -14376.02
管理人报酬(万元) 281.20 479.34 231.12 453.76 232.30
托管费(万元) 87.87 149.79 72.23 141.80 72.59
其它费用(万元) 27.94 50.74 24.74 48.97 25.43
费用合计(万元) 400.98 686.14 332.07 649.42 332.43
利润总额(万元) 15218.25 26108.26 21776.06 -13723.71 -14708.45
净利润(万元) 15218.25 26108.26 21776.06 -13723.71 -14708.45