我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1429.55 |
1107.29 |
6671.48 |
1418.79 |
3364.42 |
| 本期利润(万元) |
15002.49 |
7211.58 |
25491.46 |
-3761.56 |
21224.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.88 |
0.43 |
1.34 |
-0.21 |
1.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
21.42 |
0.00 |
43.40 |
0.00 |
37.40 |
| 期末可供分配利润(万元) |
45835.03 |
0.00 |
27818.01 |
0.00 |
27244.56 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.74 |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
1.46 |
| 期末基金资产净值(万元) |
121440.75 |
67614.47 |
62270.05 |
56861.59 |
64135.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.61 |
4.12 |
3.68 |
3.22 |
3.43 |
| 本期净值增长率(%) |
25.15 |
0.00 |
54.90 |
0.00 |
44.22 |
| 累计净值增长率(%) |
360.93 |
0.00 |
268.31 |
0.00 |
242.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9204.98 |
5744.21 |
4448.32 |
4173.05 |
4300.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
106900.51 |
57351.26 |
60295.77 |
46502.36 |
49118.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
106900.51 |
57351.26 |
60295.77 |
46502.36 |
49118.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
59.30 |
42.90 |
42.03 |
35.78 |
36.21 |
| 应付托管费(万元) |
18.53 |
13.40 |
13.13 |
11.18 |
11.32 |
| 资产总计(万元) |
126667.85 |
63815.59 |
66337.07 |
51064.94 |
53838.43 |
| 负债合计(万元) |
4219.71 |
508.89 |
891.89 |
164.21 |
379.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
122448.14 |
63306.70 |
65445.19 |
50900.74 |
53459.43 |
| 未分配利润(万元) |
95880.10 |
46115.50 |
46356.75 |
29488.84 |
30737.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.49 |
17.50 |
5.32 |
10.67 |
5.36 |
| 投资收益(万元) |
2473.68 |
7376.81 |
3647.80 |
1694.37 |
472.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13767.25 |
19304.74 |
18336.29 |
-14944.97 |
-14912.56 |
| 其它收入(万元) |
1.11 |
8.11 |
6.04 |
18.66 |
10.35 |
| 收入合计(万元) |
15619.23 |
26794.40 |
22108.12 |
-13074.29 |
-14376.02 |
| 管理人报酬(万元) |
281.20 |
479.34 |
231.12 |
453.76 |
232.30 |
| 托管费(万元) |
87.87 |
149.79 |
72.23 |
141.80 |
72.59 |
| 其它费用(万元) |
27.94 |
50.74 |
24.74 |
48.97 |
25.43 |
| 费用合计(万元) |
400.98 |
686.14 |
332.07 |
649.42 |
332.43 |
| 利润总额(万元) |
15218.25 |
26108.26 |
21776.06 |
-13723.71 |
-14708.45 |
| 净利润(万元) |
15218.25 |
26108.26 |
21776.06 |
-13723.71 |
-14708.45 |
