财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
43.99 |
217.98 |
201.64 |
497.99 |
37.76 |
| 本期利润(万元) |
307.46 |
-57.42 |
-177.59 |
939.66 |
1002.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.28 |
-0.04 |
-0.09 |
0.29 |
0.27 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.90 |
0.00 |
15.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1170.56 |
0.00 |
3560.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
1.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2673.29 |
2244.00 |
2320.83 |
7185.84 |
8870.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.38 |
2.09 |
1.99 |
2.03 |
2.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.02 |
0.00 |
20.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
68.67 |
0.00 |
63.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1072.01 |
1380.78 |
1254.54 |
987.50 |
1074.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
19071.18 |
24830.89 |
22282.48 |
16934.18 |
17936.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
7.95 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.13 |
0.18 |
0.52 |
0.40 |
0.43 |
| 应付托管费(万元) |
0.04 |
0.06 |
0.10 |
0.08 |
0.09 |
| 资产总计(万元) |
20283.43 |
26399.59 |
23569.90 |
17954.89 |
19022.84 |
| 负债合计(万元) |
107.10 |
119.54 |
24.80 |
71.90 |
49.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
20176.33 |
26280.04 |
23545.10 |
17882.99 |
18972.93 |
| 未分配利润(万元) |
10423.05 |
13206.26 |
9890.83 |
7118.98 |
8619.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.01 |
4.64 |
2.09 |
4.04 |
1.98 |
| 投资收益(万元) |
1334.59 |
1728.24 |
161.40 |
1104.22 |
339.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-869.44 |
2423.80 |
428.17 |
-2172.89 |
620.33 |
| 其它收入(万元) |
3.42 |
7.69 |
0.96 |
2.70 |
1.53 |
| 收入合计(万元) |
470.58 |
4164.36 |
592.63 |
-1061.93 |
963.49 |
| 管理人报酬(万元) |
0.83 |
5.75 |
2.79 |
5.36 |
2.70 |
| 托管费(万元) |
0.28 |
1.20 |
0.56 |
1.07 |
0.54 |
| 其它费用(万元) |
6.41 |
12.84 |
7.06 |
14.20 |
7.06 |
| 费用合计(万元) |
12.36 |
36.03 |
16.21 |
25.78 |
12.03 |
| 利润总额(万元) |
458.22 |
4128.33 |
576.42 |
-1087.70 |
951.47 |
| 净利润(万元) |
458.22 |
4128.33 |
576.42 |
-1087.70 |
951.47 |
