| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 201.64 | 497.99 | 37.76 | 23.66 | 9.08 |
| 本期利润(万元) | -177.59 | 939.66 | 1002.91 | 6.96 | 81.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.09 | 0.29 | 0.27 | 0.00 | 0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 15.97 | 0.00 | 0.16 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 3560.82 | 0.00 | 2796.53 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 1.01 | 0.00 | 0.74 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2320.83 | 7185.84 | 8870.55 | 6563.97 | 4717.40 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.99 | 2.03 | 2.00 | 1.74 | 1.76 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 20.47 | 0.00 | 3.43 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 63.73 | 0.00 | 40.58 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1380.78 | 1254.54 | 987.50 | 1074.17 | 1056.92 |
| 交易性金融资产(万元) | 24830.89 | 22282.48 | 16934.18 | 17936.61 | 17785.41 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 7.95 | 0.00 | 0.00 | 206.07 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.18 | 0.52 | 0.40 | 0.43 | 0.50 |
| 应付托管费(万元) | 0.06 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.10 |
| 资产总计(万元) | 26399.59 | 23569.90 | 17954.89 | 19022.84 | 18855.45 |
| 负债合计(万元) | 119.54 | 24.80 | 71.90 | 49.92 | 50.46 |
| 所有者权益合计(万元) | 26280.04 | 23545.10 | 17882.99 | 18972.93 | 18804.99 |
| 未分配利润(万元) | 13206.26 | 9890.83 | 7118.98 | 8619.97 | 8014.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 4.64 | 2.09 | 4.04 | 1.98 | 4.08 |
| 投资收益(万元) | 1728.24 | 161.40 | 1104.22 | 339.66 | 447.78 |
| 公允价值变动收益(万元) | 2423.80 | 428.17 | -2172.89 | 620.33 | -3543.66 |
| 其它收入(万元) | 7.69 | 0.96 | 2.70 | 1.53 | 10.83 |
| 收入合计(万元) | 4164.36 | 592.63 | -1061.93 | 963.49 | -3080.97 |
| 管理人报酬(万元) | 5.75 | 2.79 | 5.36 | 2.70 | 5.64 |
| 托管费(万元) | 1.20 | 0.56 | 1.07 | 0.54 | 1.13 |
| 其它费用(万元) | 12.84 | 7.06 | 14.20 | 7.06 | 14.19 |
| 费用合计(万元) | 36.03 | 16.21 | 25.78 | 12.03 | 24.26 |
| 利润总额(万元) | 4128.33 | 576.42 | -1087.70 | 951.47 | -3105.23 |
| 净利润(万元) | 4128.33 | 576.42 | -1087.70 | 951.47 | -3105.23 |