- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 99.66 | -188.14 | -254.70 | -217.37 | 53.75 |
| 本期利润(万元) | 3554.79 | 4291.59 | -608.64 | 77.58 | -3606.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.19 | 0.24 | -0.04 | 0.00 | -0.25 |
| 加权平均净值利润率(%) | 15.00 | 0.00 | -2.97 | 0.00 | -18.25 |
| 期末可供分配利润(万元) | 7217.50 | 0.00 | 3088.30 | 0.00 | 3600.11 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.37 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.22 |
| 期末基金资产净值(万元) | 26590.77 | 25737.99 | 20098.87 | 21345.15 | 20057.72 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.37 | 1.42 | 1.18 | 1.22 | 1.22 |
| 本期净值增长率(%) | 12.61 | 0.00 | -3.05 | 0.00 | -15.53 |
| 累计净值增长率(%) | 34.89 | 0.00 | 16.13 | 0.00 | 19.78 |