我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
31.13 |
-17.56 |
-8.66 |
-20.29 |
-10.35 |
| 本期利润(万元) |
814.71 |
-661.56 |
-171.02 |
-285.16 |
-47.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.28 |
-0.35 |
-0.09 |
-0.18 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-37.61 |
0.00 |
-16.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-637.20 |
0.00 |
-112.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2872.13 |
1968.96 |
1829.14 |
1709.61 |
1741.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.76 |
0.85 |
0.94 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-32.13 |
0.00 |
-15.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-24.45 |
0.00 |
-6.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 银行存款(万元) |
196.50 |
145.50 |
135.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
1970.86 |
1555.78 |
1570.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
2.48 |
10.85 |
32.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.08 |
0.07 |
0.07 |
| 应付托管费(万元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
2175.37 |
1725.87 |
1711.45 |
| 负债合计(万元) |
37.65 |
16.26 |
4.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
2137.72 |
1709.61 |
1706.49 |
| 未分配利润(万元) |
-691.87 |
-112.09 |
173.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.13 |
0.50 |
15.23 |
| 投资收益(万元) |
-13.33 |
-4.21 |
429.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-650.49 |
-264.87 |
140.45 |
| 其它收入(万元) |
1.50 |
0.92 |
38.71 |
| 收入合计(万元) |
-661.18 |
-267.67 |
623.46 |
| 管理人报酬(万元) |
0.81 |
0.37 |
6.63 |
| 托管费(万元) |
0.16 |
0.07 |
1.33 |
| 其它费用(万元) |
4.27 |
16.87 |
3.22 |
| 费用合计(万元) |
5.98 |
17.49 |
34.64 |
| 利润总额(万元) |
-667.16 |
-285.16 |
588.82 |
| 净利润(万元) |
-667.16 |
-285.16 |
588.82 |
