财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
792.04 |
3864.01 |
3217.46 |
736.52 |
135.39 |
| 本期利润(万元) |
3458.46 |
11244.46 |
11038.32 |
15180.07 |
12918.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.23 |
0.18 |
0.24 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
21.54 |
0.00 |
29.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3952.79 |
0.00 |
-3901.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39536.98 |
37028.24 |
49579.86 |
74133.51 |
88649.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.12 |
1.10 |
0.95 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
17.84 |
0.00 |
28.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.26 |
0.00 |
-18.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10795.58 |
14317.34 |
10936.39 |
3720.27 |
8449.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
164448.95 |
200942.30 |
182611.67 |
135532.08 |
139856.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
5082.86 |
5022.38 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.54 |
9.01 |
11.32 |
4.99 |
4.90 |
| 应付托管费(万元) |
1.64 |
2.25 |
2.83 |
1.25 |
1.22 |
| 资产总计(万元) |
179498.75 |
220191.11 |
197110.47 |
140841.97 |
150141.21 |
| 负债合计(万元) |
1740.45 |
1088.61 |
909.02 |
713.05 |
345.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
177758.30 |
219102.50 |
196201.45 |
140128.93 |
149795.65 |
| 未分配利润(万元) |
17745.86 |
-13215.77 |
-47792.64 |
-52186.44 |
-35254.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
54.90 |
119.76 |
43.37 |
58.15 |
33.82 |
| 投资收益(万元) |
14678.54 |
2248.40 |
-331.81 |
-8981.93 |
-7280.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
21805.52 |
48045.08 |
14853.03 |
-8050.29 |
5393.70 |
| 其它收入(万元) |
35.42 |
36.47 |
12.42 |
22.69 |
15.11 |
| 收入合计(万元) |
36529.14 |
50534.20 |
14592.63 |
-16863.50 |
-1686.95 |
| 管理人报酬(万元) |
45.04 |
96.98 |
42.16 |
67.80 |
35.42 |
| 托管费(万元) |
11.26 |
24.24 |
10.54 |
16.95 |
8.86 |
| 其它费用(万元) |
12.29 |
25.03 |
12.07 |
22.22 |
11.36 |
| 费用合计(万元) |
187.12 |
284.83 |
108.15 |
191.44 |
106.19 |
| 利润总额(万元) |
36342.02 |
50249.37 |
14484.48 |
-17054.94 |
-1793.14 |
| 净利润(万元) |
36342.02 |
50249.37 |
14484.48 |
-17054.94 |
-1793.14 |
