- 主要财务指标
科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
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本期已实现收益(万元) | -343.44 | -146.06 | 56.58 | -95.96 | 17.99 |
本期利润(万元) | 433.46 | 429.16 | -206.09 | 831.49 | -51.38 |
加权平均份额本期利润(元) | 0.10 | 0.10 | -0.05 | 0.22 | -0.02 |
加权平均净值利润率(%) | 3.67 | 0.00 | -1.79 | 0.00 | -0.66 |
期末可供分配利润(万元) | 5262.64 | 0.00 | 5069.80 | 0.00 | 3529.48 |
期末可供分配份额利润(元) | 1.10 | 0.00 | 1.19 | 0.00 | 1.19 |
期末基金资产净值(万元) | 13895.34 | 13717.49 | 11688.26 | 13870.92 | 8262.73 |
期末基金份额净值(元) | 2.90 | 2.84 | 2.75 | 2.99 | 2.78 |
本期净值增长率(%) | 4.42 | 0.00 | -0.94 | 0.00 | 10.36 |
累计净值增长率(%) | 66.55 | 0.00 | 58.00 | 0.00 | 59.50 |