财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
68.56 |
571.33 |
429.91 |
-343.44 |
-146.06 |
| 本期利润(万元) |
628.23 |
-261.14 |
-908.57 |
433.46 |
429.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
-0.06 |
-0.19 |
0.10 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.22 |
0.00 |
3.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3607.88 |
0.00 |
5262.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9841.90 |
8828.58 |
13856.39 |
13895.34 |
13717.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.23 |
3.02 |
2.73 |
2.90 |
2.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.06 |
0.00 |
4.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
73.32 |
0.00 |
66.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2559.35 |
2626.91 |
2074.08 |
1979.23 |
3314.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
28448.07 |
31139.67 |
31770.26 |
31786.17 |
31015.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
28448.07 |
31139.67 |
31770.26 |
31786.17 |
31015.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.70 |
33.51 |
33.64 |
34.49 |
30.98 |
| 应付托管费(万元) |
4.95 |
9.77 |
9.81 |
10.06 |
9.04 |
| 资产总计(万元) |
31333.33 |
34749.30 |
34937.22 |
34484.71 |
35255.45 |
| 负债合计(万元) |
404.68 |
1050.02 |
415.13 |
696.28 |
1070.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
30928.65 |
33699.29 |
34522.10 |
33788.42 |
34185.19 |
| 未分配利润(万元) |
20825.88 |
22205.90 |
22117.47 |
21766.45 |
23376.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.16 |
6.50 |
3.17 |
5.44 |
2.75 |
| 投资收益(万元) |
1746.64 |
-330.33 |
474.86 |
537.18 |
330.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-926.25 |
2276.37 |
-459.05 |
1016.26 |
5547.17 |
| 其它收入(万元) |
8.68 |
16.96 |
9.01 |
22.92 |
11.21 |
| 收入合计(万元) |
910.71 |
1919.13 |
-5.97 |
1629.38 |
5952.80 |
| 管理人报酬(万元) |
196.89 |
415.09 |
217.83 |
374.37 |
162.37 |
| 托管费(万元) |
36.45 |
121.07 |
63.53 |
109.19 |
47.36 |
| 其它费用(万元) |
18.36 |
52.09 |
27.13 |
57.40 |
26.58 |
| 费用合计(万元) |
266.43 |
617.86 |
322.86 |
560.39 |
243.96 |
| 利润总额(万元) |
644.28 |
1301.27 |
-328.82 |
1068.99 |
5708.84 |
| 净利润(万元) |
644.28 |
1301.27 |
-328.82 |
1068.99 |
5708.84 |
