我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6.12 |
0.89 |
-0.05 |
| 本期利润(万元) |
79.55 |
-5.60 |
0.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
-0.06 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-54.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
518.29 |
168.76 |
31.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.76 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
| 银行存款(万元) |
196.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
1970.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
2.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.08 |
| 应付托管费(万元) |
0.02 |
| 资产总计(万元) |
2175.37 |
| 负债合计(万元) |
37.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
2137.72 |
| 未分配利润(万元) |
-691.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.13 |
| 投资收益(万元) |
-13.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-650.49 |
| 其它收入(万元) |
1.50 |
| 收入合计(万元) |
-661.18 |
| 管理人报酬(万元) |
0.81 |
| 托管费(万元) |
0.16 |
| 其它费用(万元) |
4.27 |
| 费用合计(万元) |
5.98 |
| 利润总额(万元) |
-667.16 |
| 净利润(万元) |
-667.16 |
