财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4395.77 |
-2572.06 |
-608.43 |
-45907.60 |
-5997.59 |
| 本期利润(万元) |
189520.39 |
147327.38 |
179088.85 |
187560.29 |
210692.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
0.19 |
0.22 |
0.19 |
0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
18.15 |
0.00 |
23.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1592.80 |
0.00 |
-81553.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
907079.52 |
775203.51 |
828033.05 |
794306.71 |
988846.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.34 |
1.07 |
1.11 |
0.91 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
18.18 |
0.00 |
23.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.18 |
0.00 |
-9.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
52857.04 |
40174.88 |
27250.16 |
15111.73 |
29203.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
891050.69 |
930422.87 |
957574.95 |
953228.31 |
964555.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
15192.65 |
30563.84 |
40324.35 |
30350.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.61 |
30.39 |
29.46 |
32.54 |
30.18 |
| 应付托管费(万元) |
9.54 |
12.66 |
12.27 |
13.56 |
12.58 |
| 资产总计(万元) |
953832.64 |
978225.38 |
988192.65 |
974151.00 |
998777.39 |
| 负债合计(万元) |
4591.38 |
3505.90 |
3087.16 |
3583.02 |
5376.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
949241.26 |
974719.49 |
985105.49 |
970567.98 |
993400.74 |
| 未分配利润(万元) |
58530.42 |
-105819.45 |
-275692.58 |
-360248.92 |
-315289.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
128.15 |
110.11 |
30.84 |
108.49 |
62.54 |
| 投资收益(万元) |
-3368.90 |
-56962.86 |
-28481.79 |
-19445.84 |
-11669.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
183011.79 |
292433.09 |
101251.19 |
-67294.40 |
-38698.21 |
| 其它收入(万元) |
362.40 |
237.53 |
90.48 |
134.22 |
76.72 |
| 收入合计(万元) |
180069.43 |
235932.89 |
72913.66 |
-86326.58 |
-49933.16 |
| 管理人报酬(万元) |
180.06 |
349.29 |
167.91 |
371.13 |
178.18 |
| 托管费(万元) |
62.08 |
145.54 |
69.96 |
154.64 |
74.24 |
| 其它费用(万元) |
10.13 |
20.16 |
10.39 |
20.12 |
10.14 |
| 费用合计(万元) |
610.27 |
1297.02 |
637.98 |
1366.04 |
671.63 |
| 利润总额(万元) |
179459.16 |
234635.87 |
72275.68 |
-87692.62 |
-50604.79 |
| 净利润(万元) |
179459.16 |
234635.87 |
72275.68 |
-87692.62 |
-50604.79 |
