- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -45907.60 | -5997.59 | -22855.44 | -5274.71 | -15614.27 |
| 本期利润(万元) | 187560.29 | 210692.61 | 57497.83 | -16861.06 | -70955.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.19 | 0.21 | 0.06 | -0.02 | -0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) | 23.43 | 0.00 | 7.38 | 0.00 | -8.80 |
| 期末可供分配利润(万元) | -81553.52 | 0.00 | -216536.56 | 0.00 | -281224.01 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.09 | 0.00 | -0.21 | 0.00 | -0.27 |
| 期末基金资产净值(万元) | 794306.71 | 988846.95 | 792614.97 | 757199.10 | 772036.04 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.91 | 1.00 | 0.79 | 0.72 | 0.73 |
| 本期净值增长率(%) | 23.72 | 0.00 | 7.15 | 0.00 | -9.14 |
| 累计净值增长率(%) | -9.31 | 0.00 | -21.46 | 0.00 | -26.70 |