- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -11889.62 | -1648.94 | -6120.07 | -1538.63 | -4783.95 |
| 本期利润(万元) | 47075.57 | 50833.22 | 14777.86 | -4558.34 | -16737.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.19 | 0.20 | 0.05 | -0.02 | -0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) | 24.16 | 0.00 | 7.52 | 0.00 | -8.17 |
| 期末可供分配利润(万元) | -24265.93 | 0.00 | -59156.02 | 0.00 | -79024.91 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.12 | 0.00 | -0.24 | 0.00 | -0.28 |
| 期末基金资产净值(万元) | 180412.77 | 238012.01 | 192490.52 | 194253.43 | 198531.94 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.88 | 0.97 | 0.76 | 0.70 | 0.72 |
| 本期净值增长率(%) | 23.22 | 0.00 | 6.93 | 0.00 | -9.50 |
| 累计净值增长率(%) | -11.86 | 0.00 | -23.51 | 0.00 | -28.47 |