财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
177.77 |
100.59 |
80.87 |
32.06 |
-3.68 |
| 本期利润(万元) |
944.54 |
79.59 |
-34.92 |
1015.13 |
1031.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
0.02 |
-0.01 |
0.20 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.32 |
0.00 |
15.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1619.26 |
0.00 |
2062.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5602.67 |
5512.31 |
5515.34 |
7344.15 |
7667.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.74 |
1.47 |
1.44 |
1.45 |
1.47 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.54 |
0.00 |
15.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
46.72 |
0.00 |
44.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
511.09 |
633.13 |
540.35 |
593.43 |
634.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
9420.78 |
11485.40 |
9715.28 |
10437.53 |
10250.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.06 |
0.09 |
0.07 |
0.08 |
0.07 |
| 应付托管费(万元) |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 资产总计(万元) |
9946.33 |
12137.99 |
10265.32 |
11068.76 |
10903.51 |
| 负债合计(万元) |
21.64 |
19.87 |
17.72 |
34.38 |
58.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
9924.69 |
12118.12 |
10247.60 |
11034.38 |
10845.33 |
| 未分配利润(万元) |
3134.41 |
3704.77 |
2137.24 |
2184.77 |
2835.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.02 |
2.19 |
1.09 |
2.23 |
1.13 |
| 投资收益(万元) |
190.47 |
60.10 |
-38.73 |
55.74 |
44.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-28.97 |
1629.18 |
223.07 |
-991.83 |
-144.02 |
| 其它收入(万元) |
0.39 |
2.78 |
1.20 |
1.20 |
0.58 |
| 收入合计(万元) |
162.91 |
1694.24 |
186.63 |
-932.66 |
-97.78 |
| 管理人报酬(万元) |
0.42 |
0.91 |
0.44 |
0.91 |
0.46 |
| 托管费(万元) |
0.14 |
0.30 |
0.15 |
0.30 |
0.15 |
| 其它费用(万元) |
6.35 |
12.76 |
7.08 |
14.26 |
7.07 |
| 费用合计(万元) |
9.90 |
18.54 |
9.92 |
19.98 |
10.09 |
| 利润总额(万元) |
153.01 |
1675.70 |
176.71 |
-952.64 |
-107.86 |
| 净利润(万元) |
153.01 |
1675.70 |
176.71 |
-952.64 |
-107.86 |
