| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 14.46 | -3.08 | -20.48 | -12.84 | 12.90 |
| 本期利润(万元) | 660.57 | 635.51 | 95.06 | 118.50 | -357.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.20 | 0.21 | 0.03 | 0.03 | -0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) | 15.19 | 0.00 | 2.11 | 0.00 | -8.34 |
| 期末可供分配利润(万元) | 1312.17 | 0.00 | 776.21 | 0.00 | 903.97 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.39 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.24 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4773.97 | 4741.09 | 3790.74 | 4833.34 | 4643.05 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.43 | 1.45 | 1.26 | 1.27 | 1.24 |
| 本期净值增长率(%) | 15.42 | 0.00 | 1.26 | 0.00 | -8.76 |
| 累计净值增长率(%) | 43.33 | 0.00 | 25.75 | 0.00 | 24.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 633.13 | 540.35 | 593.43 | 634.52 | 605.46 |
| 交易性金融资产(万元) | 11485.40 | 9715.28 | 10437.53 | 10250.24 | 10082.52 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 |
| 应付托管费(万元) | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| 资产总计(万元) | 12137.99 | 10265.32 | 11068.76 | 10903.51 | 10700.22 |
| 负债合计(万元) | 19.87 | 17.72 | 34.38 | 58.18 | 42.57 |
| 所有者权益合计(万元) | 12118.12 | 10247.60 | 11034.38 | 10845.33 | 10657.65 |
| 未分配利润(万元) | 3704.77 | 2137.24 | 2184.77 | 2835.53 | 2856.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 2.19 | 1.09 | 2.23 | 1.13 | 2.56 |
| 投资收益(万元) | 60.10 | -38.73 | 55.74 | 44.54 | 834.93 |
| 公允价值变动收益(万元) | 1629.18 | 223.07 | -991.83 | -144.02 | -3026.69 |
| 其它收入(万元) | 2.78 | 1.20 | 1.20 | 0.58 | 1.23 |
| 收入合计(万元) | 1694.24 | 186.63 | -932.66 | -97.78 | -2187.97 |
| 管理人报酬(万元) | 0.91 | 0.44 | 0.91 | 0.46 | 0.97 |
| 托管费(万元) | 0.30 | 0.15 | 0.30 | 0.15 | 0.32 |
| 其它费用(万元) | 12.76 | 7.08 | 14.26 | 7.07 | 10.30 |
| 费用合计(万元) | 18.54 | 9.92 | 19.98 | 10.09 | 16.36 |
| 利润总额(万元) | 1675.70 | 176.71 | -952.64 | -107.86 | -2204.32 |
| 净利润(万元) | 1675.70 | 176.71 | -952.64 | -107.86 | -2204.32 |